BHP Group Limited

NYSE:BHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$132.2b

BHP Group Waardering

Is BHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHP ( $52.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHP?

Belangrijke metriek: Omdat BHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHP. Deze wordt berekend door BHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHP's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenUS$7.90b
MarktkapitalisatieUS$132.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
MTRN Materion
31.4x27.4%US$2.3b
SCCO Southern Copper
26.9x6.2%US$82.0b
FCX Freeport-McMoRan
31.5x19.1%US$63.4b
SHW Sherwin-Williams
36.5x8.8%US$93.7b
BHP BHP Group
16.7x5.0%US$203.3b

Price-To-Earnings versus peers: BHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BHP 16.7xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven