Universal Stainless & Alloy Products Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Universal Stainless & Alloy Products heeft een totaal eigen vermogen van $253.3M en een totale schuld van $62.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 24.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $371.5M en $118.3M. De EBIT Universal Stainless & Alloy Products is $38.5M waardoor de rentedekking 4.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $1,000.0.
Belangrijke informatie
24.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$62.39m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.9x |
| Contant | US$1.00k |
| Aandelen | US$253.25m |
| Totaal verplichtingen | US$118.26m |
| Totaal activa | US$371.51m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Has A Meaningful Debt Burden
Oct 27
Does Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 21Is Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Using Too Much Debt?
Mar 01Is Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Using Debt Sensibly?
Oct 15Recent updates
Universal Stainless & Alloy Products Merger Arbitrage Play
Oct 18Universal Stainless: Aerospace Market Growth Remains Strong
Sep 12Subdued Growth No Barrier To Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (NASDAQ:USAP) With Shares Advancing 33%
Aug 01Investors Will Want Universal Stainless & Alloy Products' (NASDAQ:USAP) Growth In ROCE To Persist
Jul 17Universal Stainless Getting Its Due As Aerospace Demand Drives Strong Operating Leverage
Jun 18Universal Stainless: It Was Profitable In 2023 Due To High Prices, But This Is Not Sustainable
Apr 12Universal Stainless Is Not Attractive On A Cycle-Average Basis
Jan 26These Return Metrics Don't Make Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Look Too Strong
Nov 23Here's Why Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Has A Meaningful Debt Burden
Oct 27Does Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 21Is Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Using Too Much Debt?
Mar 01Universal Stainless expects Q3 sales to fall 12% sequentially on lower shipment volume
Oct 19Universal Stainless & Alloy Products Ignored On The Runway As Business Starts To Take Off
Aug 24Universal Stainless & Alloy Products GAAP EPS of -$0.16 misses by $0.05, revenue of $52.16M
Jul 27Universal Stainless & Alloy Products raises base price 9%-12% on bar products
Jul 11A Look At The Fair Value Of Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (NASDAQ:USAP)
Apr 20With Aerospace Recovering, Universal Stainless & Alloy Products Should See A Meaningful Ramp
Mar 04Universal Stainless & Alloy Products: The Turnaround Begins
Jan 04Universal Stainless & Alloy Products: Aerospace Recovery Play Trading At Liquidation Value
Oct 15Is Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Using Debt Sensibly?
Oct 15Universal Stainless & Alloy Products Still Offers Significant Leverage To Improving Alloy Demand
Aug 13Universal Stainless announces base price increase
Jun 17Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Mar 30How Much Are Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (NASDAQ:USAP) Insiders Spending On Buying Shares?
Feb 23Estimating The Intrinsic Value Of Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (NASDAQ:USAP)
Dec 23
Is Universal Stainless & Alloy Products (NASDAQ:USAP) Weighed On By Its Debt Load?
Dec 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $212.1M ) USAP } overtreffen de korte termijn passiva ( $48.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva USAP ( $212.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $69.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 24.6% ) USAP wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van USAP is de afgelopen 5 jaar gedaald van 26.8% naar 24.6%.
Schuldendekking: De schuld van USAP wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 59% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van USAP worden goed gedekt door EBIT ( 4.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/30 05:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Whalen | Capstone Investments |
| Michael Gallo | CL King & Associates, Inc. |
| Lloyd O'Carroll | Davenport & Company |