Balchem Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Balchem heeft een totaal eigen vermogen van $1.3B en een totale schuld van $154.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 11.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.7B en $363.2M. De EBIT Balchem is $205.1M waardoor de rentedekking 18.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $65.1M.
Belangrijke informatie
11.87%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$154.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 18.4x |
| Contant | US$65.09m |
| Aandelen | US$1.30b |
| Totaal verplichtingen | US$363.17m |
| Totaal activa | US$1.66b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Balchem (NASDAQ:BCPC) Could Easily Take On More Debt
Sep 26
These 4 Measures Indicate That Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Using Debt Safely
Jun 23We Think Balchem (NASDAQ:BCPC) Can Manage Its Debt With Ease
Mar 21Recent updates
Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Dec 01Balchem: Bullish On Q3 Outperformance And Favorable Outlook (Upgrade)
Oct 23Some Shareholders Feeling Restless Over Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) P/E Ratio
Oct 10Balchem (NASDAQ:BCPC) Could Easily Take On More Debt
Sep 26Estimating The Fair Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)
Aug 26Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jul 21These 4 Measures Indicate That Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Using Debt Safely
Jun 23When Should You Buy Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)?
May 26Estimating The Intrinsic Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)
May 12Do Balchem's (NASDAQ:BCPC) Earnings Warrant Your Attention?
Apr 17We Think Balchem (NASDAQ:BCPC) Can Manage Its Debt With Ease
Mar 21Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Mar 07A Look At The Intrinsic Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)
Jan 30Balchem's Q3 Shows Record Earnings And Valuation Pressure
Oct 28
Innovating In Nutrition And Health Sectors Drives Strong Financial Growth And Market Expansion
Launch of Optifolin+ in the nutrition segment and strong Human Nutrition & Health sales indicate potential for market share expansion and sustained revenue growth.Balchem: A Tale Of Two Businesses
May 10Balchem: Potential Turnaround Is In The Price
Feb 21Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $343.7M ) BCPC } overtreffen de korte termijn passiva ( $126.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BCPC ( $343.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $236.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 6.9% ) BCPC wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van BCPC is de afgelopen 5 jaar gedaald van 24.3% naar 11.9%.
Schuldendekking: De schuld van BCPC wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 130.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van BCPC worden goed gedekt door EBIT ( 18.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/04 19:15 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Balchem Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Timothy Ramey | D.A. Davidson & Co. |
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |