Aura Minerals Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Aura Minerals heeft een totaal eigen vermogen van $301.9M en een totale schuld van $409.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 135.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.6B en $1.3B. De EBIT Aura Minerals is $607.0M waardoor de rentedekking 29.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $267.8M.
Belangrijke informatie
135.51%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$409.05m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 29.1x |
| Contant | US$267.79m |
| Aandelen | US$301.86m |
| Totaal verplichtingen | US$1.34b |
| Totaal activa | US$1.64b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
AUGO: Share Repurchases And Dividend Policy Will Drive Future Upside Potential
The analyst price target for Aura Minerals has shifted from $59.00 to $125.00. Analysts attribute this change to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as the key drivers behind the revised target.Aura Minerals: The Price Collapse Created A Golden Opportunity (Rating Upgrade)
Summary Aura Minerals Inc. is upgraded to a Strong Buy despite a 35% price drop, as fundamentals and long-term prospects remain intact. Recent headwinds—geopolitical events, copper preference, and weak Q1 results—created operational and cost pressures, but are seen as temporary and largely controllable. AUGO stock valuation remains attractive: 5Y DCF suggests 45.6% upside, P/NAV analysis indicates 28.7% upside, and a 37% average upside supports the strong buy rating. Key catalysts include potential GDX ETF inclusion, increased dividends, a $200M buyback, and favorable gold seasonality in H2, though operational and gold price risks persist. Read the full article on Seeking AlphaAura Minerals (NasdaqGS:AUGO) Stock Could Be 50% Overvalued After Governance Changes
Aura Minerals (AUGO) shares are in focus after shareholders approved an amendment and restatement of the company’s memorandum and articles of association at the June 16 annual general and special meeting. See our latest analysis for Aura Minerals. Aura Minerals shares have seen a sharp 7 day share price return of 23.79% and a year to date gain of 31.96%, while the 1 year total shareholder return of 153.56% highlights strong longer term momentum around the latest governance changes. If you are...Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $516.1M ) van AUGO } dekken niet de korte termijn passiva ( $526.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AUGO ( $516.1M ) dekken de langetermijnschulden ( $817.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 46.8% ) AUGO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AUGO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 33.3% naar 135.5%.
Schuldendekking: De schuld van AUGO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 93.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AUGO worden goed gedekt door EBIT ( 29.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/07/02 11:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/07/02 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Aura Minerals Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Lawson Winder | BofA Global Research |
| Rafael Barcellos | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |