Sagicor Financial Company Ltd.

OTCPK:SGCF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$594.9m

Sagicor Financial Waardering

Is SGCF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGCF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGCF.F ( $4.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGCF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGCF.F?

Belangrijke metriek: Omdat SGCF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGCF.F. Deze wordt berekend door SGCF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGCF.F's PE Ratio?
PE-verhouding1.1x
InkomstenUS$530.40m
MarktkapitalisatieUS$594.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGCF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGCF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
KCLI Kansas City Life Insurance
6.1xn/aUS$343.8m
CIA Citizens
10.4x-4.5%US$228.1m
PKIN Pekin Life Insurance
22.6xn/aUS$196.6m
GNW Genworth Financial
33xn/aUS$3.1b
SGCF.F Sagicor Financial
1.1x-83.3%US$838.1m

Price-To-Earnings versus peers: SGCF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGCF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
SGCF.F 1.1xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGCF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGCF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGCF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SGCF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGCF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$6.39
0%
9.1%US$7.10US$5.68n/a3
Nov ’25US$4.46
US$6.23
+39.9%
5.4%US$6.47US$5.76n/a3
Oct ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Sep ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Aug ’25US$4.32
US$6.72
+55.6%
6.8%US$7.33US$6.23n/a3
Jul ’25n/a
US$6.67
0%
6.8%US$7.28US$6.19n/a3
Jun ’25US$4.32
US$6.73
+55.8%
6.8%US$7.34US$6.24n/a3
May ’25n/a
US$6.71
0%
6.8%US$7.32US$6.22n/a3
Apr ’25US$5.24
US$6.56
+25.2%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Mar ’25n/a
US$6.56
0%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Feb ’25US$4.30
US$6.56
+52.5%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Jan ’25n/a
US$6.35
0%
14.4%US$7.48US$5.23n/a3
Dec ’24US$4.48
US$6.09
+35.9%
15.0%US$7.31US$5.12n/a3
Nov ’24n/a
US$6.08
0%
15.0%US$7.29US$5.11US$4.463
Oct ’24US$3.71
US$6.67
+79.7%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Sep ’24n/a
US$6.67
0%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Aug ’24US$3.25
US$6.02
+85.2%
25.0%US$7.53US$4.52US$4.322
Jul ’24US$3.37
US$5.99
+77.7%
25.0%US$7.48US$4.49n/a2
Jun ’24n/a
US$5.88
0%
25.0%US$7.36US$4.41US$4.322
May ’24US$3.75
US$6.65
+77.5%
11.1%US$7.39US$5.92n/a2
Apr ’24n/a
US$6.65
0%
11.1%US$7.39US$5.92US$5.242
Mar ’24US$3.60
US$6.37
+76.9%
17.6%US$7.49US$5.25n/a2
Feb ’24n/a
US$6.38
0%
17.6%US$7.51US$5.26US$4.302
Jan ’24US$5.75
US$6.38
+10.9%
17.6%US$7.50US$5.25n/a2
Dec ’23US$6.00
US$6.38
+6.3%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.482
Nov ’23US$4.42
US$6.53
+47.8%
11.1%US$7.26US$5.81n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

3.1%

1Y

55.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.9%

1Y

15.8%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,707.64

7D

3.4%

1Y

21.7%