The Procter & Gamble Company

NYSE:PG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$395.8b

Procter & Gamble Waardering

Is PG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PG ( $168.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $218.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PG?

Belangrijke metriek: Omdat PG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PG. Deze wordt berekend door PG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PG's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$14.03b
MarktkapitalisatieUS$395.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
CL Colgate-Palmolive
26.2x6.7%US$75.2b
KMB Kimberly-Clark
16.8x2.1%US$43.8b
CHD Church & Dwight
47.3x18.2%US$26.0b
CLX Clorox
57x20.1%US$20.4b
PG Procter & Gamble
28.2x8.3%US$395.8b

Price-To-Earnings versus peers: PG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PG 28.2xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies17PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$168.06
US$181.07
+7.7%
7.7%US$209.00US$143.00n/a26
Dec ’25US$179.26
US$180.46
+0.7%
7.6%US$209.00US$143.00n/a26
Nov ’25US$165.10
US$178.48
+8.1%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Oct ’25US$173.04
US$176.42
+2.0%
6.7%US$200.00US$143.00n/a26
Sep ’25US$171.54
US$174.24
+1.6%
5.8%US$189.00US$143.00n/a25
Aug ’25US$165.69
US$173.54
+4.7%
5.7%US$189.00US$143.00n/a24
Jul ’25US$162.72
US$171.75
+5.5%
5.8%US$187.00US$143.00n/a24
Jun ’25US$164.54
US$170.91
+3.9%
5.6%US$183.00US$143.00n/a23
May ’25US$163.40
US$170.75
+4.5%
5.4%US$183.00US$143.00n/a24
Apr ’25US$160.58
US$169.11
+5.3%
5.2%US$180.00US$141.00n/a25
Mar ’25US$158.85
US$168.20
+5.9%
5.6%US$180.00US$138.00n/a24
Feb ’25US$159.18
US$167.24
+5.1%
5.7%US$178.00US$138.00n/a24
Jan ’25US$146.54
US$164.35
+12.2%
6.7%US$177.00US$138.00n/a24
Dec ’24US$152.66
US$164.31
+7.6%
6.8%US$177.00US$138.00US$179.2624
Nov ’24US$149.61
US$163.58
+9.3%
6.8%US$177.00US$136.00US$165.1023
Oct ’24US$145.86
US$167.18
+14.6%
6.3%US$179.00US$136.00US$173.0423
Sep ’24US$154.51
US$166.74
+7.9%
6.4%US$179.00US$136.00US$171.5422
Aug ’24US$156.25
US$166.49
+6.6%
7.3%US$179.00US$129.00US$165.6921
Jul ’24US$151.74
US$164.38
+8.3%
7.2%US$177.00US$129.00US$162.7222
Jun ’24US$143.96
US$165.19
+14.7%
7.2%US$180.00US$129.00US$164.5423
May ’24US$156.57
US$163.75
+4.6%
7.8%US$180.00US$126.00US$163.4024
Apr ’24US$148.69
US$154.31
+3.8%
7.3%US$170.00US$126.00US$160.5826
Mar ’24US$137.66
US$154.35
+12.1%
7.4%US$170.00US$126.00US$158.8526
Feb ’24US$143.19
US$154.00
+7.5%
7.3%US$170.00US$126.00US$159.1826
Jan ’24US$151.56
US$149.19
-1.6%
9.0%US$170.00US$122.00US$146.5426
Dec ’23US$149.25
US$147.52
-1.2%
8.6%US$170.00US$122.00US$152.6625

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Procter & Gamble Company wordt gevolgd door 58 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays