Theraclion Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Theraclion heeft een totaal eigen vermogen van €3.3M en een totale schuld van €7.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 240.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €14.9M en €11.6M.
Belangrijke informatie
240.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€7.91m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €5.90m |
| Aandelen | €3.28m |
| Totaal verplichtingen | €11.58m |
| Totaal activa | €14.86m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €12.4M ) TCLI.F } overtreffen de korte termijn passiva ( €2.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TCLI.F ( €12.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €9.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 61.3% ) TCLI.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: TCLI.F had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TCLI.F heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: TCLI.F heeft voldoende kasruimte voor 1.8 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 8.8 % per jaar.