SMLR Overzicht aandelen

Semler Scientific, Inc. biedt technologische oplossingen om de klinische effectiviteit en efficiëntie van zorgverleners in de Verenigde Staten te verbeteren. Meer informatie

SMLR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 5.6% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Semler Scientific, Inc. Concurrenten

Tactile Systems Technology

NasdaqGM:TCMD

US$429.3m

IRADIMED

NasdaqGM:IRMD

US$758.5m

Electromed

NYSEAM:ELMD

US$299.7m

Baird Medical Investment Holdings

NasdaqCM:BDMD

US$249.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Semler Scientific
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$52.15
52 Week Hoogtepunt	US$81.56
52 Week Laag	US$20.88
Bèta	1.19
1 maand verandering	-3.43%
3 maanden verandering	69.98%
1 Jaar Verandering	15.79%
3 jaar verandering	-31.79%
5 jaar verandering	4.30%
Verandering sinds IPO	646.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Shares May Have Slumped 26% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 15

Semler Scientific: Booking Some Profits After Bitcoin Strategy

Dec 10

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Nov 02

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Shareholders

Aug 14

The Market Doesn't Like What It Sees From Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) Earnings Yet

Jul 18

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Passed With Ease

May 08

Things Look Grim For Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) After Today's Downgrade

Mar 08

Semler Scientific: Why I'm Buying

Mar 05

Should You Investigate Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) At US$52.64?

Mar 02

Semler's Unique Business Model Is Fueling Profitable Growth

Feb 23

Rendement voor aandeelhouders

	SMLR	US Medical Equipment	US Markt
7D	-14.7%	1.0%	-0.5%
1Y	15.8%	14.4%	24.3%

Rendement versus industrie: SMLR kwam overeen met de US Medical Equipment industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.4 %.

Rendement versus markt: SMLR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SMLR's price volatile compared to industry and market?
SMLR volatility
SMLR Average Weekly Movement	21.1%
Medical Equipment Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SMLR is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van SMLR is het afgelopen jaar gestegen van 14% naar 21%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	92	Doug Murphy-Chutorian	www.semlerscientific.com

Semler Scientific, Inc. biedt technologische oplossingen om de klinische effectiviteit en efficiëntie van zorgverleners in de Verenigde Staten te verbeteren. De producten van het bedrijf omvatten QuantaFlo, een vier minuten durende bloeddoorstromingstest waarmee zorgverleners de bloeddoorstroming kunnen meten als onderdeel van hun onderzoek naar de vasculaire conditie van een patiënt. Het bedrijf biedt ook Insulin Insights, een softwareprogramma dat door zorgverleners wordt gebruikt om de ambulante insulinedosering te optimaliseren.

Semler Scientific, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Semler Scientific zich tot de beurswaarde?
SMLR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$482.65m
Inkomsten(TTM)	US$15.91m
Inkomsten(TTM)	US$58.94m

30.4x

Koers/Winstverhouding

8.2x

P/S-verhouding

Is SMLR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SMLR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$58.94m
Kosten van inkomsten	US$7.04m
Brutowinst	US$51.90m
Overige uitgaven	US$35.98m
Inkomsten	US$15.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.72
Brutomarge	88.05%
Nettowinstmarge	27.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde SMLR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/30 21:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Semler Scientific, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marc Wiesenberger	B. Riley Securities, Inc.
Yi Chen	H.C. Wainwright & Co.
Brooks O'Neil	Lake Street Capital Markets, LLC

SMLR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Semler Scientific, Inc. Concurrenten

NasdaqGM:TCMD

US$429.3m

NasdaqGM:IRMD

US$758.5m

NYSEAM:ELMD

US$299.7m

NasdaqCM:BDMD

US$249.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 27% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 26%

New major risk - Revenue and earnings growth

Semler Scientific, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 18, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Shareholder dilution

Recent updates

Now 27% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 26%

New major risk - Revenue and earnings growth

Semler Scientific, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 18, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Shareholder dilution

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Shares May Have Slumped 26% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

Now 28% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 23%

CEO, President & Director notifies of intention to sell stock

Semler Scientific: Booking Some Profits After Bitcoin Strategy

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 43%

Independent Chairman of the board recently bought US$1.9m worth of stock

CEO, President & Director exercised options and sold US$1.7m worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Semler Scientific, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

CEO, President & Director recently sold US$306k worth of stock

CEO, President & Director exercised options to buy US$2.0m worth of stock.

Semler Scientific, Inc., Annual General Meeting, Oct 04, 2024

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Shareholders

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.88 in 2Q 2023)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Semler Scientific, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

The Market Doesn't Like What It Sees From Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) Earnings Yet

Semler Scientific, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $50 million.

Investor sentiment improves as stock rises 36%

Investor sentiment improves as stock rises 38%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 38% to US$40.00

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Passed With Ease

Semler Scientific, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Many Still Looking Away From Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 25% undervalued after recent price drop

Semler Scientific, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 05, 2024

Is Now The Time To Put Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) On Your Watchlist?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Estimating The Intrinsic Value Of Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

Semler Scientific, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Semler Scientific, Inc. Announces Steps Down of Abbie" Leibowitz as Class II Director

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Semler Scientific, Inc., Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Semler Scientific, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 24%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

What Does Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) Share Price Indicate?