EMBC Overzicht aandelen
Embecta Corp., een bedrijf voor medische hulpmiddelen, richt zich op het leveren van verschillende oplossingen om de gezondheid en het welzijn van mensen met diabetes in de Verenigde Staten en internationaal te verbeteren. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 0/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
+ 1 meer risico
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Embecta Corp. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$20.23 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$21.48 |
| 52 Week Laag | US$9.93 |
| Bèta | 1.2 |
| 1 maand verandering | 46.38% |
| 3 maanden verandering | 32.83% |
| 1 Jaar Verandering | 10.07% |
| 3 jaar verandering | n/a |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | n/a |
Recent nieuws en updates
New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable
Dec 04Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15
Nov 29
Recent updates
New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable
Dec 04Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15
Nov 29At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?
Nov 07It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
Sep 24Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15
Aug 16Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 14When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?
Jul 13Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
May 12Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15
Feb 21Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Jul 16Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Mar 30Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Feb 17Embecta: Comments On 2nd Earnings Since Spin Off
Sep 04Some Investors May Be Willing To Look Past Embecta's (NASDAQ:EMBC) Soft Earnings
Aug 23Embecta GAAP EPS of $1.07 beats by $0.20, revenue of $291.1M beats by $14.24M
Aug 15Embecta Is A Winner In A Growing Market
Jun 07Rendement voor aandeelhouders
| EMBC | US Medical Equipment | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.7% | -1.5% | -2.4% |
| 1Y | 10.1% | 10.0% | 23.4% |
Rendement versus industrie: EMBC kwam overeen met de US Medical Equipment industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10 %.
Rendement versus markt: EMBC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| EMBC volatility | |
|---|---|
| EMBC Average Weekly Movement | 10.6% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 7.6% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EMBC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van EMBC is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1924 | 2,100 | Dev Kurdikar | www.embecta.com |
Embecta Corp., een bedrijf voor medische hulpmiddelen, richt zich op het leveren van verschillende oplossingen om de gezondheid en het welzijn van mensen die leven met diabetes in de Verenigde Staten en internationaal te verbeteren. De producten van het bedrijf omvatten pennaalden, spuiten en veiligheidsinjectiesystemen, evenals digitale toepassingen om mensen te helpen bij het beheren van hun diabetes. Het bedrijf verkoopt zijn producten voornamelijk aan groothandelaren en distributeurs.
Embecta Corp. Samenvatting
| EMBC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.18b |
| Inkomsten(TTM) | US$78.30m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.12b |
15.0x
Koers/Winstverhouding1.0x
P/S-verhoudingIs EMBC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| EMBC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.12b |
| Kosten van inkomsten | US$387.90m |
| Brutowinst | US$735.20m |
| Overige uitgaven | US$656.90m |
| Inkomsten | US$78.30m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.35 |
| Brutomarge | 65.46% |
| Nettowinstmarge | 6.97% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | -213.3% |
Hoe presteerde EMBC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
3.0%
Huidig dividendrendement44%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 06:26 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Embecta Corp. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Marie Thibault | BTIG |