Loading...
EMBC logo

Embecta Corp.NasdaqGS:EMBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$852.1m
Prijs aandeel
US$14.64
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y1.6%
7D2.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$852.1m

Embecta (EMBC) Aandelenoverzicht

Embecta Corp., een bedrijf voor medische hulpmiddelen, richt zich op het leveren van verschillende oplossingen om de gezondheid en het welzijn van mensen met diabetes in de Verenigde Staten en internationaal te verbeteren. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.64% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Negatief eigen vermogen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


EMBC Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EMBC logo
Embecta

GLP-1 Partnerships Will Expand Global Healthcare Reach

Key Takeaways Strategic collaborations and product innovation position Embecta to capitalize on growing GLP-1 adoption and rising global diabetes prevalence, supporting durable revenue growth. Operational efficiencies, expanding into emerging markets, and improved financial flexibility enable Embecta to pursue growth while enhancing margins and shareholder value.
View narrative
US$16.67
FV
12.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.34%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
EMBC logo
Embecta

Global Healthcare Margins Will Erode Under Tightening Reimbursement Pressures

Key Takeaways Structural shifts toward prevention and novel diabetes therapies threaten long-term demand for Embecta's legacy insulin delivery products and overall market position. Intensifying cost pressures, regulatory burdens, and lagging product innovation expose Embecta to sustained margin compression and competitive stagnation.
View narrative
US$11
FV
33.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
EMBC logo
Embecta

Aging And Digital Trends Will Advance Insulin Delivery Solutions

Key Takeaways Strategic partnerships, operational efficiencies, and free cash flow fuel Embecta's potential for industry-leading margins and accelerated growth via organic expansion and acquisitions. Durable demand driven by demographic trends and innovation in connected insulin delivery supports recurring revenues and long-term international expansion opportunities.
View narrative
US$25
FV
41.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Embecta Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Embecta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$14.64
52 Week HoogtepuntUS$21.48
52 Week LaagUS$9.20
Bèta1.06
1 maand verandering2.16%
3 maanden verandering3.03%
1 Jaar Verandering1.60%
3 jaar verandering-54.26%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPOn/a

Recent nieuws en updates

Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Nov 01
Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Embecta: Strategic Reprioritization Holds Promise And Valuations Are Favorable

Aug 28

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Nov 01
Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Embecta: Strategic Reprioritization Holds Promise And Valuations Are Favorable

Aug 28

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Aug 28
Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Jul 04
Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

May 22
Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

May 09
What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Mar 06
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Embecta: Weak Outlook But Mouth-Watering Valuation Skew Risk-Reward In Favour

Feb 28

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Dec 04

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Nov 29
Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

Nov 07
At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Sep 24
It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
User avatar

Expanding Global Leadership In Insulin Devices Fuels Revenue Growth And Operational Efficiencies

Strengthening the base business in insulin injection devices suggests potential for stable, growing revenues as the global demographic needing these devices increases.

Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Aug 16
Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Jul 13
When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 12
Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Feb 21
Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 16
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Rendement voor aandeelhouders

EMBCUS Medical EquipmentUS Markt
7D2.3%2.7%0.8%
1Y1.6%2.2%9.9%

Rendement versus industrie: EMBC kwam overeen met de US Medical Equipment industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.2 %.

Rendement versus markt: EMBC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement5.0%
Medical Equipment Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: EMBC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van EMBC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19242,100Dev Kurdikarwww.embecta.com

Embecta Corp., een bedrijf voor medische hulpmiddelen, richt zich op het leveren van verschillende oplossingen om de gezondheid en het welzijn van mensen die leven met diabetes in de Verenigde Staten en internationaal te verbeteren. De producten van het bedrijf omvatten pennaalden, spuiten en veiligheidsinjectiesystemen, evenals digitale toepassingen om mensen te helpen bij het beheren van hun diabetes. Het bedrijf verkoopt zijn producten voornamelijk aan groothandelaren en distributeurs.

Embecta Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Embecta zich tot de beurswaarde?
EMBC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$852.13m
Inkomsten(TTM)US$83.60m
Inkomsten(TTM)US$1.10b
10.2x
Koers/Winstverhouding
0.8x
P/S-verhouding

Is EMBC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EMBC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.10b
Kosten van inkomstenUS$403.70m
BrutowinstUS$698.80m
Overige uitgavenUS$615.20m
InkomstenUS$83.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.43
Brutomarge63.38%
Nettowinstmarge7.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-219.3%

Hoe presteerde EMBC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%
Huidig dividendrendement
42%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 20:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Embecta Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG