Hoe verhoudt GDNG.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GDNG.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Hoe verhoudt GDNG.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

GDNG.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het Global Tobacco -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Wat is GDNG.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDNG.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x).

Wat is de reële prijs van GDNG.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GDNG.Y ( $3.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $9.53 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GDNG.Y Overzicht aandelen

PT Gudang Garam Tbk houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en verkoop van sigaretten in Indonesië en internationaal. Meer informatie

GDNG.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.42% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (1.7%) zijn lager dan vorig jaar (5.1%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Gudang Garam Tbk Concurrenten

Turning Point Brands

NYSE:TPB

US$1.1b

Universal

NYSE:UVV

US$1.3b

RLX Technology

NYSE:RLX

US$2.7b

Altria Group

NYSE:MO

US$88.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gudang Garam
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp3.25
52 Week Hoogtepunt	Rp5.50
52 Week Laag	Rp2.90
Bèta	0.45
1 maand verandering	-4.55%
3 maanden verandering	-21.02%
1 Jaar Verandering	-39.08%
3 jaar verandering	-60.98%
5 jaar verandering	-79.17%
Verandering sinds IPO	-78.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GDNG.Y	US Tobacco	US Markt
7D	5.9%	3.5%	0.6%
1Y	-39.1%	0.9%	23.7%

Rendement versus industrie: GDNG.Y presteerde slechter dan de US Tobacco -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.9 % opleverde.

Rendement versus markt: GDNG.Y presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GDNG.Y's price volatile compared to industry and market?
GDNG.Y volatility
GDNG.Y Average Weekly Movement	13.3%
Tobacco Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GDNG.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van GDNG.Y is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	31,155	Susilo Wonowidjojo	www.gudanggaramtbk.com

PT Gudang Garam Tbk houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van sigaretten in Indonesië en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Sigaretten, Karton, Infrastructuur en Overige. Het biedt handgerolde, machinaal geproduceerde en klobot kruidnagelsigaretten aan.

PT Gudang Garam Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gudang Garam zich tot de beurswaarde?
GDNG.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.57b
Inkomsten(TTM)	US$114.55m
Inkomsten(TTM)	US$6.84b

13.7x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is GDNG.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GDNG.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Rp111.10t
Kosten van inkomsten	Rp100.60t
Brutowinst	Rp10.50t
Overige uitgaven	Rp8.64t
Inkomsten	Rp1.86t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	966.46
Brutomarge	9.45%
Nettowinstmarge	1.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.3%

Hoe presteerde GDNG.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/29 11:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Gudang Garam Tbk wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Swati Chopra	BofA Global Research
Irenne Achmad	CGS International
Jason Chandra	CGS International

Gudang Garam OTCPK:GDNG.Y Voorraadrapport