Australian Vintage Ltd

OTCPK:AUVG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.3m

Australian Vintage Waardering

Is AUVG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUVG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUVG.F ( $0.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUVG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUVG.F?

Belangrijke metriek: Omdat AUVG.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AUVG.F. Deze wordt berekend door AUVG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUVG.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$257.57m
MarktkapitalisatieAU$54.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUVG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AUVG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
CASK Heritage Distilling Holding Company
2.3xn/aUS$16.8m
MDWK MDWerks
11.4xn/aUS$24.2m
WVVI Willamette Valley Vineyards
0.4xn/aUS$16.4m
SBEV Splash Beverage Group
1.9x81.5%US$12.3m
AUVG.F Australian Vintage
0.2x2.3%US$54.4m

Price-To-Sales versus peers: AUVG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUVG.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x4.5%
AUVG.F Australian Vintage
0.2x2.3%US$36.33m
EAST Eastside Distilling
0.3xn/aUS$3.14m
WTER Alkaline Water
0.01xn/aUS$613.31k
AUVG.F 0.2xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x10.5%
AUVG.F Australian Vintage
0.2x94.6%US$36.33m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AUVG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 2.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUVG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUVG.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AUVG.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven