Limoneira Company

NasdaqGS:LMNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$313.3m

Limoneira Waardering

Is LMNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.86
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LMNR ( $17.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMNR?

Belangrijke metriek: Omdat LMNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMNR. Deze wordt berekend door LMNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMNR's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUS$7.61m
MarktkapitalisatieUS$313.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
FDP Fresh Del Monte Produce
10x0.5%US$1.4b
GGRO.U Golden Growers Cooperative
11.6xn/aUS$67.4m
DAR Darling Ingredients
16.9x20.5%US$4.7b
INGR Ingredion
12.9x2.8%US$8.4b
LMNR Limoneira
41.1x18.0%US$313.3m

Price-To-Earnings versus peers: LMNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$35.15m
SDOT Sadot Group
2.9x-89.7%US$16.95m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LMNR 41.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LMNR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.36
US$27.00
+55.5%
14.8%US$31.00US$23.00n/a2
Mar ’26US$22.04
US$28.00
+27.0%
10.7%US$31.00US$25.00n/a2
Feb ’26US$23.06
US$28.00
+21.4%
10.7%US$31.00US$25.00n/a2
Jan ’26US$24.46
US$24.00
-1.9%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Dec ’25US$27.80
US$25.33
-8.9%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Nov ’25US$25.54
US$25.33
-0.8%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Oct ’25US$26.31
US$25.33
-3.7%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$25.08
US$24.00
-4.3%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$21.36
US$24.00
+12.4%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$20.35
US$24.00
+17.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$20.02
US$23.60
+17.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
May ’25US$20.07
US$23.60
+17.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$19.41
US$23.60
+21.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$17.97
US$23.60
+31.3%
3.4%US$25.00US$23.00US$22.045
Feb ’25US$18.38
US$23.60
+28.4%
3.4%US$25.00US$23.00US$23.065
Jan ’25US$20.63
US$23.20
+12.5%
5.7%US$25.00US$21.00US$24.465
Dec ’24US$18.30
US$20.20
+10.4%
11.5%US$24.00US$17.00US$27.805
Nov ’24US$14.13
US$20.20
+43.0%
11.5%US$24.00US$17.00US$25.545
Oct ’24US$15.32
US$20.20
+31.9%
11.5%US$24.00US$17.00US$26.315
Sep ’24US$15.45
US$20.40
+32.0%
11.8%US$24.00US$17.00US$25.085
Aug ’24US$15.84
US$20.40
+28.8%
11.8%US$24.00US$17.00US$21.365
Jul ’24US$15.56
US$19.80
+27.2%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.355
Jun ’24US$16.25
US$19.80
+21.8%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.025
May ’24US$17.13
US$19.80
+15.6%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.075
Apr ’24US$16.66
US$18.75
+12.5%
5.8%US$20.00US$17.00US$19.414
Mar ’24US$15.67
US$17.50
+11.7%
9.5%US$19.00US$15.00US$17.974
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$27.00
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 04:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Limoneira Company wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBuckingham Research Group Inc.
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.
Eric LarsonJanney Montgomery Scott LLC