Royal Helium Waardering

Is RHCC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHCC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RHCC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RHCC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHCC.F?

Belangrijke metriek: Omdat RHCC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RHCC.F. Deze wordt berekend door RHCC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHCC.F's PS Ratio?
PS Verhouding	7.8x
Verkoop	CA$1.60m
Marktkapitalisatie	CA$12.52m

RHCC.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	29.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHCC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RHCC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.9x
TPET Trio Petroleum	24.9x	n/a	US$3.4m
CJAX CoJax Oil and Gas	29.7x	n/a	US$30.1m
EONR EON Resources	0.3x	31.3%	US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier	4.8x	n/a	US$8.7m
RHCC.F Royal Helium	7.8x	36.3%	US$12.5m

Price-To-Sales versus peers: RHCC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHCC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.62b

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RHCC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHCC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHCC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	7.8x
Eerlijke PS Verhouding	0.0004x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RHCC.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHCC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.028	US$1.08 +3,820.8%	23.3%	US$1.33	US$0.83	n/a	2
Nov ’25	US$0.036	US$0.91 +2,438.9%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Oct ’25	US$0.046	US$0.91 +1,876.3%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Sep ’25	US$0.034	US$0.91 +2,612.2%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Aug ’25	US$0.059	US$0.91 +1,457.1%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Jul ’25	US$0.058	US$0.91 +1,465.2%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Jun ’25	US$0.062	US$0.91 +1,373.0%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
May ’25	US$0.059	US$0.90 +1,441.1%	36.4%	US$1.34	US$0.54	n/a	3
Apr ’25	US$0.11	US$0.92 +702.8%	36.4%	US$1.36	US$0.55	n/a	3
Mar ’25	US$0.14	US$0.92 +572.7%	36.4%	US$1.36	US$0.55	n/a	3
Feb ’25	US$0.14	US$0.92 +546.2%	36.4%	US$1.37	US$0.55	n/a	3
Jan ’25	US$0.16	US$1.12 +617.6%	23.3%	US$1.38	US$0.86	n/a	2
Dec ’24	US$0.16	US$1.09 +591.9%	23.3%	US$1.34	US$0.84	n/a	2
Nov ’24	US$0.20	US$1.10 +447.8%	23.3%	US$1.35	US$0.84	US$0.036	2
Oct ’24	US$0.20	US$1.10 +442.0%	23.3%	US$1.36	US$0.85	US$0.046	2
Sep ’24	US$0.24	US$1.10 +360.0%	23.3%	US$1.36	US$0.85	US$0.034	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%