Kiwetinohk Energy Waardering
Is KWTE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KWTE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KWTE.F te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KWTE.F te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KWTE.F?
Belangrijke metriek: Omdat KWTE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KWTE.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.2x |
| Inkomsten | CA$65.39m |
| Marktkapitalisatie | CA$664.26m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.1x |
| PEG-verhouding | 0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KWTE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.8x | ||
GFR Greenfire Resources | 18.5x | n/a | US$524.5m |
GPRK GeoPark | 4.1x | 12.0% | US$461.2m |
BRY Berry | 3.6x | -2.9% | US$313.1m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 16.9x | n/a | US$598.0m |
KWTE.F Kiwetinohk Energy | 10.2x | 93.6% | US$664.3m |
Price-To-Earnings versus peers: KWTE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KWTE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
EVVA.Q Enviva | n/a | n/a | US$74.00 |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KWTE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KWTE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KWTE.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$13.83 0% | 12.1% | US$16.09 | US$11.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$10.75 | US$13.37 +24.4% | 16.1% | US$16.26 | US$10.12 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$14.05 0% | 15.9% | US$16.64 | US$10.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.95 0% | 15.9% | US$16.52 | US$10.28 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$13.70 0% | 15.9% | US$16.22 | US$10.09 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.82 0% | 16.0% | US$16.42 | US$10.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$13.97 0% | 15.9% | US$16.49 | US$10.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$8.97 | US$13.82 +54.1% | 16.7% | US$16.42 | US$10.22 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$13.66 0% | 15.8% | US$16.30 | US$10.37 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$13.94 0% | 16.1% | US$16.26 | US$10.35 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$13.97 0% | 16.1% | US$16.30 | US$10.37 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$14.62 0% | 18.4% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.50 | US$14.26 +50.1% | 15.2% | US$17.50 | US$11.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$14.36 0% | 18.2% | US$17.31 | US$11.54 | US$10.75 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.45 0% | 21.0% | US$19.66 | US$11.87 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.74 0% | 20.2% | US$19.86 | US$11.99 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$10.81 | US$15.94 +47.5% | 20.2% | US$20.12 | US$12.15 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$9.12 | US$15.68 +71.9% | 21.9% | US$20.11 | US$12.14 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$15.45 0% | 20.2% | US$19.49 | US$11.77 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$16.36 0% | 18.7% | US$19.78 | US$11.95 | US$8.97 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$16.44 0% | 14.8% | US$19.29 | US$13.11 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$9.30 | US$17.35 +86.5% | 11.4% | US$19.77 | US$14.92 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$17.51 0% | 10.8% | US$19.82 | US$14.96 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$17.32 0% | 10.1% | US$19.46 | US$14.69 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | US$10.70 | US$17.62 +64.7% | 10.1% | US$19.80 | US$14.94 | US$9.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$12.20 | US$17.61 +44.4% | 11.6% | US$20.18 | US$14.68 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
Aker BP
NOK 144.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
4.0%
1Y
-24.6%