Genesis Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Genesis Energy heeft een totaal eigen vermogen van $1.6B en een totale schuld van $3.9B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 240.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $7.0B en $5.3B. De EBIT Genesis Energy is $308.0M waardoor de rentedekking 1.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $13.7M.
Belangrijke informatie
240.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$3.95b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.2x |
| Contant | US$13.70m |
| Aandelen | US$1.64b |
| Totaal verplichtingen | US$5.31b |
| Totaal activa | US$6.95b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Genesis Energy: Playing The Long Game
Aug 12Genesis Energy: 2025 Could Be A Big Year
Dec 02Genesis Energy: LT Outlook Remains Strong Despite Lowered Guidance Following Q2 Results
Sep 11Genesis Energy: Strong Outlook Despite Slight Q1 Miss, Maintain Strong Buy
Jul 21Genesis Energy: Set To Rally With The Revival In Offshore Drilling
Jul 13Genesis Energy: A Unique High-Yielder In The Midstream Sector
Jun 07Genesis Energy GAAP EPS of $0.15 in-line, revenue of $714.04M
Feb 22Genesis Energy announces public offering of senior notes
Jan 18Genesis Energy declares $0.15 dividend
Jan 12My Top 2023 Pick: Genesis Energy
Dec 26Genesis Energy: Positive Momentum Heading Into 2023
Dec 12Genesis Energy GAAP EPS of -$0.12 misses by $0.14, revenue of $721.24M
Oct 27Genesis Energy declares $0.15 dividend
Oct 11Genesis Energy: Emerging Green Shoots, But Dark Clouds Forming
Oct 04Genesis Energy: Near-Term Growth Potential With A 7.5% Yield But Watch The Debt
Jul 26Genesis Energy declares $0.15 dividend
Jul 13Genesis Energy: New Contracts For 160,000 Bpd Of Oil Transport On CHOPS Affirms Our Bullish Stance
May 26Genesis Energy: Failing To Capitalize On Booming Operating Conditions
May 06Genesis Energy: Buy The Dip. Despite 2022 Guidance Below Forecast, We Explain Why We Believe Genesis Is Still A Double+ The Next Two Years
Feb 28Genesis Energy: Sale Of 36% Stake Was In Fact Included In The Moody's Downgrade
Dec 08Genesis Energy: Moody's Downgrade Likely Ignored Credit Accretive Sale Of 36% Stake In CHOPS
Dec 01Genesis Energy: Positive On Sale Of 36% Stake In CHOPS Offshore Pipeline
Nov 24Genesis Energy: Finally Turning A Corner But Right As Delta Risks Loom Large
Aug 31Genesis Energy: A Clever Way To Play Lithium
Jun 10Genesis Energy: Last Minute Debt Refinancing Saves The Day, But Still Skating On Thin Ice
May 10Genesis Energy EPS misses by $0.33, beats on revenue
May 05Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $865.6M ) GEL } overtreffen de korte termijn passiva ( $793.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GEL ( $865.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $4.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 239.3% ) GEL wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GEL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 142.6% naar 240.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: GEL heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of GEL voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.