Genesis Energy, L.P.

NYSE:GEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Genesis Energy Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6

Genesis Energy heeft een totaal eigen vermogen van $1.6B en een totale schuld van $3.9B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 240.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $7.0B en $5.3B. De EBIT Genesis Energy is $308.0M waardoor de rentedekking 1.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $13.7M.

Belangrijke informatie

240.1%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$3.95b

Schuld

Rente dekkingsratio1.2x
ContantUS$13.70m
AandelenUS$1.64b
Totaal verplichtingenUS$5.31b
Totaal activaUS$6.95b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Genesis Energy: Playing The Long Game

Aug 12

Genesis Energy: 2025 Could Be A Big Year

Dec 02

Genesis Energy: LT Outlook Remains Strong Despite Lowered Guidance Following Q2 Results

Sep 11

Genesis Energy: Strong Outlook Despite Slight Q1 Miss, Maintain Strong Buy

Jul 21

Genesis Energy: Set To Rally With The Revival In Offshore Drilling

Jul 13

Genesis Energy: A Unique High-Yielder In The Midstream Sector

Jun 07

Genesis Energy GAAP EPS of $0.15 in-line, revenue of $714.04M

Feb 22

Genesis Energy announces public offering of senior notes

Jan 18

Genesis Energy declares $0.15 dividend

Jan 12

My Top 2023 Pick: Genesis Energy

Dec 26

Genesis Energy: Positive Momentum Heading Into 2023

Dec 12

Genesis Energy GAAP EPS of -$0.12 misses by $0.14, revenue of $721.24M

Oct 27

Genesis Energy declares $0.15 dividend

Oct 11

Genesis Energy: Emerging Green Shoots, But Dark Clouds Forming

Oct 04

Genesis Energy: Near-Term Growth Potential With A 7.5% Yield But Watch The Debt

Jul 26

Genesis Energy declares $0.15 dividend

Jul 13

Genesis Energy: New Contracts For 160,000 Bpd Of Oil Transport On CHOPS Affirms Our Bullish Stance

May 26

Genesis Energy: Failing To Capitalize On Booming Operating Conditions

May 06

Genesis Energy: Buy The Dip. Despite 2022 Guidance Below Forecast, We Explain Why We Believe Genesis Is Still A Double+ The Next Two Years

Feb 28

Genesis Energy: Sale Of 36% Stake Was In Fact Included In The Moody's Downgrade

Dec 08

Genesis Energy: Moody's Downgrade Likely Ignored Credit Accretive Sale Of 36% Stake In CHOPS

Dec 01

Genesis Energy: Positive On Sale Of 36% Stake In CHOPS Offshore Pipeline

Nov 24

Genesis Energy: Finally Turning A Corner But Right As Delta Risks Loom Large

Aug 31

Genesis Energy: A Clever Way To Play Lithium

Jun 10

Genesis Energy: Last Minute Debt Refinancing Saves The Day, But Still Skating On Thin Ice

May 10

Genesis Energy EPS misses by $0.33, beats on revenue

May 05

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $865.6M ) GEL } overtreffen de korte termijn passiva ( $793.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GEL ( $865.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $4.5B ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 239.3% ) GEL wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GEL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 142.6% naar 240.1%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: GEL heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of GEL voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.


Ontdek gezonde bedrijven