Cosan Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Cosan heeft een totaal eigen vermogen van R$49.2B en een totale schuld van R$62.0B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 125.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$144.8B en R$95.6B. De EBIT Cosan is R$9.0B waardoor de rentedekking 3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$19.3B.
Belangrijke informatie
125.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$61.99b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3x |
| Contant | R$19.31b |
| Aandelen | R$49.24b |
| Totaal verplichtingen | R$95.59b |
| Totaal activa | R$144.83b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Cosan: I Was Wrong
Feb 05Cosan Q2: This IPO Can Unlock Value
Oct 10Weak Ethanol And Sugar Prices And Core Operating Structure Impacted Cosan
Aug 23Cosan: Q1 2024, Waiting For Deleveraging
Jun 04Cosan: Deleveraging While Trading At A Substantial Holding Discount
Dec 10Cosan: Long-Term Payoffs From Efficient Capital Allocation
Sep 23Cosan: Undervalued And Potential Upside In The Near Term
Jul 14Cosan: A Highly Diversified Business Gaining Ground
Jun 27Cosan: Volatility In SEE Markets Only Adds To The Complexity
Jan 12Cosan: Vale Deal Could Weigh On The Stock
Nov 03Cosan reports Q2 results
Aug 15Cosan: Well-Run, Undervalued, And Leveraged To Growth, But Punishingly Complex
Mar 08Cosan SA: Added M&A-Led Complexities Weigh On The Investment Case
Sep 07Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$31.5B ) CSAN } overtreffen de korte termijn passiva ( R$17.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CSAN ( R$31.5B ) dekken de langetermijnschulden ( R$78.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 86.7% ) CSAN wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CSAN is de afgelopen 5 jaar gestegen van 102.8% naar 125.9%.
Schuldendekking: De schuld van CSAN wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 18.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van CSAN op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 21:16 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Cosan S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Leticia Soares Campos | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |