Hoe verhoudt BP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Hoe verhoudt BP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

BP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Wat is BP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Wat is de reële prijs van BP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BP ( $29.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $75.83 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BP Overzicht aandelen

BP p.l.c. levert koolstofproducten en -diensten. Meer informatie

BP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.06% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 6.25% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (1.4%) zijn lager dan vorig jaar (11.3%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

BP p.l.c. Concurrenten

Occidental Petroleum

NYSE:OXY

US$46.4b

Chevron

NYSE:CVX

US$260.3b

Exxon Mobil

NYSE:XOM

US$472.8b

Enterprise Products Partners

NYSE:EPD

US$68.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£29.93
52 Week Hoogtepunt	UK£40.40
52 Week Laag	UK£27.82
Bèta	0.51
1 maand verandering	1.63%
3 maanden verandering	-8.97%
1 Jaar Verandering	-16.30%
3 jaar verandering	3.89%
5 jaar verandering	-23.18%
Verandering sinds IPO	1,470.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

The Gold Standard Oil And Gas Companies

Nov 25

BP Stock: Out Of The Doghouse (Rating Upgrade)

Nov 12

4 Things BP Can Do To Convince Investors They Are An Oil Company Again

Oct 31

BP: Finally We See A Catalyst

Oct 21

BP: 5.7% Dividend, Buybacks, And A Mid-Single Digit P/E Signal Value

Sep 30

BP: 15% Earnings Yield, 5% Dividend, Upside Potential

Sep 02

BP Stock: Underperforming The Sector For A Good Reason

Aug 23

BP: No Thanks, I'm Buying American

Jul 10

BP: After A Big Pullback, It's Time To Lock In A 5% Yield On This Oil Giant

Jun 17

BP: Mixed Q1 But Risk/Reward Remains Highly Attractive

Jun 11

BP Stock Can Run Once They Admit They Are An Oil Company

May 08

BP p.l.c.: The Dividend Growth Should Continue To Be Special

May 02

BP: Refueling The Cash Engine (Rating Upgrade)

Apr 09

BP: A Deep Dive Into US E&P Subsidiary Bpx

Mar 06

Rendement voor aandeelhouders

	BP	US Oil and Gas	US Markt
7D	3.7%	2.7%	-2.8%
1Y	-16.3%	7.2%	24.1%

Rendement versus industrie: BP presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BP's price volatile compared to industry and market?
BP volatility
BP Average Weekly Movement	3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1908	87,800	Murray Auchincloss	www.bp.com

BP p.l.c. levert koolstofproducten en -diensten. Het bedrijf is actief in de segmenten Gas & Low Carbon Energy, Olieproductie & Operations en Klanten & Producten. Het houdt zich bezig met de productie van aardgas en geïntegreerde gas- en energieproductie; de handel in gas; de exploitatie van windenergie op land en op zee, evenals waterstof- en koolstofafvang- en opslagfaciliteiten; de handel in en marketing van hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie; en de productie van ruwe olie.

BP p.l.c. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BP zich tot de beurswaarde?
BP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$78.07b
Inkomsten(TTM)	US$2.72b
Inkomsten(TTM)	US$193.93b

28.7x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is BP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$193.93b
Kosten van inkomsten	US$141.98b
Brutowinst	US$51.95b
Overige uitgaven	US$49.23b
Inkomsten	US$2.72b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	26.79%
Nettowinstmarge	1.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.9%

Hoe presteerde BP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%

Huidig dividendrendement

187%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BP p.l.c. wordt gevolgd door 80 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alexandre Andlauer	AlphaValue
William Selesky	Argus Research Company
John Eade	Argus Research Company

BP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

BP p.l.c. Concurrenten

NYSE:OXY

US$46.4b

NYSE:CVX

US$260.3b

NYSE:XOM

US$472.8b

NYSE:EPD

US$68.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The Gold Standard Oil And Gas Companies

BP p.l.c. to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

BP Stock: Out Of The Doghouse (Rating Upgrade)

4 Things BP Can Do To Convince Investors They Are An Oil Company Again

BP: Finally We See A Catalyst

BP Reportedly Weighs Sale of Minority Stake in Offshore Wind Business

Recent updates

The Gold Standard Oil And Gas Companies

BP p.l.c. to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

BP Stock: Out Of The Doghouse (Rating Upgrade)

4 Things BP Can Do To Convince Investors They Are An Oil Company Again

BP: Finally We See A Catalyst

BP Reportedly Weighs Sale of Minority Stake in Offshore Wind Business

Bluebell Capital Partners Calls for Executive Changes at BP

BP: 5.7% Dividend, Buybacks, And A Mid-Single Digit P/E Signal Value

Funds managed by Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into agreement to acquire 20% stake in Trans Adriatic Pipeline AG from BP p.l.c. (LSE:BP.) in a transaction valued at $1 billion.

Funds managed by Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into agreement to acquire 20% stake in Trans Adriatic Pipeline AG from BP p.l.c. (LSE:BP.) in a transaction valued at $1 billion.

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) agreed to acquire an unknown minority stake in Trans Adriatic Pipeline AG from BP p.l.c. (LSE:BP.) in a transaction valued at $1.0 billion.

BP: 15% Earnings Yield, 5% Dividend, Upside Potential

BP Stock: Underperforming The Sector For A Good Reason

BP, Shell and Total Take Stake in UAE Energy Project

BP: No Thanks, I'm Buying American

BP p.l.c. (LSE:BP.) has entered into definitive agreement to acquire remaining 50% stake in BP Bunge Bioenergia S.A. from Bunge Global SA (NYSE:BG) at an enterprise value of approximately $1.4 billion.

BP: After A Big Pullback, It's Time To Lock In A 5% Yield On This Oil Giant

BP: Mixed Q1 But Risk/Reward Remains Highly Attractive

BP p.l.c. (LSE:BP.) agreed to acquire X Convenience.

BP P.L.C. Announces Board Appointments

BP Stock Can Run Once They Admit They Are An Oil Company

BP p.l.c. Names Kartikeya Dube as Its New Head of Country, BP India and Senior Vice President, Gas and Low Carbon, for India, Effective July 1, 2024

BP p.l.c.: The Dividend Growth Should Continue To Be Special

BP PLC Announces Management Changes

BP p.l.c. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

BP: Refueling The Cash Engine (Rating Upgrade)

BP p.l.c. Announces the Interim Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on 28 March 2024

BP p.l.c. Announces Board Retirements

BP: A Deep Dive Into US E&P Subsidiary Bpx

BP p.l.c. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 08, 2024

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

BP p.l.c. Samenvatting

28.7x

0.4x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.2%

187%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten