U.S. Well Services, Inc.

NasdaqCM:USWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$95.1m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

U.S. Well Services Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6

Belangrijke informatie

-331.58%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$292.94m

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUS$17.27m
Aandelen-US$88.35m
Totaal verplichtingenUS$387.01m
Totaal activaUS$298.67m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 04

U.S. Well Services announces 1-for-6 reverse stock split

U.S. Well Services (NASDAQ:USWS) trades 7.8% down premarket after it said it is executing a reverse stock split, effective Aug.4, 2022; holders will receive 1 post-split share for every 6 pre-split shares of Class A common stock. The split is mainly for bringing the company into compliance with the minimum bid price requirement for maintaining its listing on the Nasdaq. Stock will start trading on split-adjusted basis from Aug.5, after market opens. In June last week, the company announced it would be acquired by ProFrac in a stock-for-stock transaction with an exchange ratio of 0.0561 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Now with stock split effect, holders of USWS Class A common stock will be entitled to receive 0.3366 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Transaction is expected to close in Q4 of 2022.
Seeking Alpha • May 31

U.S. Well Services: Little Clean Frac Player That Can Go Big

USWS has embarked on a plan to rapidly grow their active clean fleet count - 1Q22 is the near term nadir with plans to double by year end. Longer term contracts have been signed at increasingly attractive rates. The balance sheet is overlevered but it is manageable and should look far less stretched next year. The company is garnering less sellside attention than it should just as it achieves waypoint after waypoint with a strong macro tailwind.
Seeking Alpha • Feb 14

U.S. Well Services: Risk Factors Can Trump The Optimism

USWS has retired all its conventional pressure pumping fleets and now operates with electric fleets only. Although the fleet count has reduced significantly since 2021, it plans to add four more by Q3 2022. However, the company faces many obstacles, including low fleet count, low fixed cost absorption, and cost inflation. Despite the deleveraging initiatives, the financial risks remain high due to negative shareholders' equity and negative cash flows.
Seeking Alpha • Dec 01

U.S. Well Services Closes Another Weak Quarter And I'm Still Bearish

The company booked a loss of $15.2 million in Q3 2021 as interest expenses topped $10 million. Net debt is over $300 million and the shareholders’ equity is deep in the red. The fracking fleet sector has significant capital requirements and many companies, including U.S. Well Services, have struggled to generate profits even during good years. I continue to be bearish, and the short borrow fee rate stands at 14.4% as of the time of writing.
Seeking Alpha • Aug 24

Revisiting U.S. Well Services: The Situation Looks Dire And I'm Still Bearish

The company has debts of close to $400 million and its shareholders’ equity is deeply in the red. In Q2 2021, the adjusted operating profit of U.S. Well Services was much lower than its interest expenses. The company recently closed a deal for $125.5 million of 16% convertible senior secured (Third Lien) PIK notes and I think its future is bleak. I continue to be bearish and the short borrow fee rate stands at 2.88% as of the time of writing.
Analyse-artikel • Jan 27

How Much Did U.S. Well Services'(NASDAQ:USWS) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

U.S. Well Services, Inc. ( NASDAQ:USWS ) shareholders will doubtless be very grateful to see the share price up 209% in...

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: USWS heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.

Langlopende schulden: USWS heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: USWS heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.

Schuld verminderen: USWS heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.

Balans

Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: USWS heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: USWS heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 13.1 % per jaar.

Ontdek gezonde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2022/11/02 19:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2022/10/31 00:00
Inkomsten2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

U.S. Well Services, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullJohnson Rice & Company, L.L.C.
Donald CristJohnson Rice & Company, L.L.C.
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies