Pacific Current Group Limited

OTCPK:TSRU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$368.5m

Pacific Current Group Waardering

Is TSRU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSRU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TSRU.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TSRU.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSRU.F?

Belangrijke metriek: Omdat TSRU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSRU.F. Deze wordt berekend door TSRU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSRU.F's PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenAU$198.78m
MarktkapitalisatieAU$586.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSRU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSRU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
FRMO FRMO
1.9xn/aUS$399.3m
SAR Saratoga Investment
10.1x10.2%US$346.3m
HGPI Horizon Group Properties
4.3xn/aUS$31.8m
GPAT GP-Act III Acquisition
68.9xn/aUS$368.7m
TSRU.F Pacific Current Group
3x-78.3%US$586.7m

Price-To-Earnings versus peers: TSRU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSRU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.9x12.5%
TSRU.F Pacific Current Group
 3x-78.3%US$368.53m
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
TSRU.F 3.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies67PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.9x12.5%
TSRU.F Pacific Current Group
 3x-78.3%US$368.53m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSRU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSRU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSRU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSRU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSRU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$8.13
0%
0.8%US$8.19US$8.06n/a2
Mar ’26n/a
US$8.13
0%
0.8%US$8.19US$8.06n/a2
Feb ’26n/a
US$7.97
0%
2.4%US$8.16US$7.78n/a2
Jan ’26n/a
US$8.08
0%
2.4%US$8.27US$7.89n/a2
Dec ’25n/a
US$8.36
0%
2.4%US$8.55US$8.16n/a2
Nov ’25n/a
US$8.36
0%
2.4%US$8.55US$8.16n/a2
Oct ’25n/a
US$8.51
0%
4.0%US$8.85US$8.17n/a2
Sep ’25n/a
US$8.49
0%
4.0%US$8.83US$8.15n/a2
Aug ’25n/a
US$7.85
0%
7.3%US$8.43US$7.28n/a2
Jul ’25US$6.92
US$7.71
+11.4%
7.3%US$8.27US$7.14n/a2
Jun ’25n/a
US$7.71
0%
7.3%US$8.27US$7.14n/a2
May ’25n/a
US$7.29
0%
11.1%US$8.10US$6.48n/a2
Apr ’25n/a
US$7.38
0%
11.1%US$8.20US$6.56n/a2
Mar ’25n/a
US$7.41
0%
5.7%US$7.84US$6.99n/a2
Feb ’25n/a
US$7.22
0%
10.9%US$8.00US$6.43n/a2
Jan ’25n/a
US$6.73
0%
15.6%US$7.78US$5.68n/a2
Dec ’24n/a
US$6.73
0%
15.6%US$7.78US$5.68n/a2
Nov ’24US$6.10
US$6.69
+9.7%
15.6%US$7.74US$5.65n/a2
Oct ’24n/a
US$6.86
0%
14.7%US$7.86US$5.85n/a2
Sep ’24n/a
US$6.77
0%
13.9%US$7.71US$5.83n/a2
Aug ’24US$6.70
US$6.81
+1.6%
10.5%US$7.52US$6.09n/a2
Jul ’24n/a
US$6.25
0%
14.1%US$7.42US$5.30US$6.923
Jun ’24n/a
US$6.25
0%
14.1%US$7.42US$5.30n/a3
May ’24n/a
US$6.25
0%
14.1%US$7.42US$5.30n/a3
Apr ’24n/a
US$6.85
0%
11.4%US$7.63US$6.07n/a2
Mar ’24n/a
US$6.99
0%
9.8%US$7.67US$6.30n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$8.87
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 11:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pacific Current Group Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Arjan Van VeenCredit Suisse