Coloured Ties Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Coloured Ties Capital heeft een totaal eigen vermogen van CA$11.4M en een totale schuld van CA$1.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 12.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$14.4M en CA$3.0M.
Belangrijke informatie
12.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.38m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$13.80m |
| Aandelen | CA$11.41m |
| Totaal verplichtingen | CA$2.97m |
| Totaal activa | CA$14.38m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$14.4M ) APEO.F } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$3.0M ).
Langlopende schulden: APEO.F heeft geen langlopende schulden.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: APEO.F heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van APEO.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 12.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: APEO.F heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: APEO.F heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met historische percentages van 27.3 % per jaar.