Hoe verhoudt AAAL.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AAAL.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Hoe verhoudt AAAL.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

AAAL.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Wat is AAAL.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AAAL.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AAAL.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AAAL.Y ( $34.65 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $1.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AAAL.Y Overzicht aandelen

Provides financing, software products, digital solutions, and payment transaction applications for the property sector and related industries in Germany, rest of Europe, North America, and Asia Pacific. Meer informatie

AAAL.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.8 x) ligt onder de US markt ( 18.4 x)

De winst zal naar verwachting met 12.41% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 226.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aareal Bank AG Concurrenten

Federal Agricultural Mortgage

NYSE:AGM

US$2.0b

Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN

US$1.6b

NMI Holdings

NasdaqGM:NMIH

US$2.8b

Walker & Dunlop

NYSE:WD

US$3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aareal Bank
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€34.65
52 Week Hoogtepunt	€34.65
52 Week Laag	€34.00
Bèta	1.1
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	59.53%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-9.10%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AAAL.Y	US Diversified Financial	US Markt
7D	0%	-0.9%	0.7%
1Y	n/a	22.5%	23.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AAAL.Y presteerde ten opzichte van de US Diversified Financial.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AAAL.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is AAAL.Y's price volatile compared to industry and market?
AAAL.Y volatility
AAAL.Y Average Weekly Movement	n/a
Diversified Financial Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: AAAL.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van AAAL.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1923	3,275	Jochen Klosges	www.aareal-bank.com

Aareal Bank AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aareal Bank zich tot de beurswaarde?
AAAL.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.19b
Inkomsten(TTM)	US$185.33m
Inkomsten(TTM)	US$963.70m

11.8x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is AAAL.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AAAL.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€884.00m
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€884.00m
Overige uitgaven	€714.00m
Inkomsten	€170.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2023

Volgende inkomensdatum

Aug 10, 2023

Winst per aandeel (EPS)	2.84
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	19.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	962.5%

Hoe presteerde AAAL.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/06/26 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/03/29 00:00
Inkomsten	2023/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aareal Bank AG wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dieter Hein	AlphaValue
Neil Smith	Bankhaus Lampe KG
Adam Barrass	Berenberg