The Marygold Companies, Inc.

NYSEAM:MGLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.5m

Marygold Companies Waardering

Is MGLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGLD ( $1.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGLD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGLD?

Belangrijke metriek: Omdat MGLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MGLD. Deze wordt berekend door MGLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGLD's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$32.51m
MarktkapitalisatieUS$62.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MGLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
BCG Binah Capital Group
0.3xn/aUS$41.2m
HNNA Hennessy Advisors
2.9xn/aUS$80.6m
PFX PhenixFIN
4.2x11.9%US$93.9m
GEG Great Elm Group
2.9xn/aUS$53.2m
MGLD Marygold Companies
1.8xn/aUS$62.5m

Price-To-Sales versus peers: MGLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$635.07m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$420.36m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$180.58m
MGLD 1.8xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MGLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MGLD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven