Stellus Capital Investment Corporation

NYSE:SCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$373.7m

Stellus Capital Investment Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

Stellus Capital Investment is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 13.5%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 6.7%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 16% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Stellus Capital Investment is 12.4%, en het heeft een nettomarge van 43.8%.

Belangrijke informatie

13.5%

Groei van de winst

8.1%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie10.3%
Inkomstengroei16.0%
Rendement op eigen vermogen12.4%
Nettomarge43.8%
Volgende winstupdate12 May 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)

Jan 15

Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk

Dec 01

Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level

Oct 10

Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry

Sep 17

Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation

Aug 23

Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns

Aug 13

Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss

Jun 04

Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium

May 08

Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside

Mar 14

Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst

Mar 06

Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)

Dec 05

Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV

Oct 09

Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options

Aug 23

Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection

Jul 18

Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly

May 29

Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.

Jan 12

10%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence

Dec 08

Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M

Nov 03

Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02

Oct 05

Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC

Sep 20

Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M

Aug 03

Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02

Jul 14

Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages

Jul 02

Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now

Feb 01

10% Yield, Discount To Book: Stellus Capital

Nov 04

Opbrengsten en kosten

Hoe Stellus Capital Investment geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:SCM Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Dec 2410546310
30 Sep 2410749300
30 Jun 2410831300
31 Mar 2410826320
31 Dec 2310618310
30 Sep 2310110280
30 Jun 239416270
31 Mar 238414230
31 Dec 227514210
30 Sep 226921220
30 Jun 226630240
31 Mar 226534250
31 Dec 216434240
30 Sep 216040220
30 Jun 215735180
31 Mar 215569180
31 Dec 205720180
30 Sep 20595170
30 Jun 20606180
31 Mar 2060-28190
31 Dec 195926210
30 Sep 195927200
30 Jun 195827200
31 Mar 195629200
31 Dec 185326180
30 Sep 184729170
30 Jun 184325150
31 Mar 184124140
31 Dec 174023130
30 Sep 174023140
30 Jun 174128140
31 Mar 174027140
31 Dec 163923140
30 Sep 163816130
30 Jun 16376130
31 Mar 16365130
31 Dec 15358120
30 Sep 153510130
30 Jun 153413110
31 Mar 153311110
31 Dec 143210100
30 Sep 143113100
30 Jun 143115110

Kwaliteitswinsten: SCM heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (43.8%) SCM } zijn hoger dan vorig jaar (16.6%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van SCM is de afgelopen 5 jaar met 13.5% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei van SCM over het afgelopen jaar ( 161.5% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 13.5% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei SCM over het afgelopen jaar ( 161.5% ) overtrof de Capital Markets -sector 18.3%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 12.4% ) van SCM wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stellus Capital Investment Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
John RowanJanney Montgomery Scott LLC