Equus Total Return, Inc.

NYSE:EQS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.3m

Equus Total Return Waardering

Is EQS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQS ( $1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQS?

Belangrijke metriek: Omdat EQS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EQS. Deze wordt berekend door EQS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQS's PS Ratio?
PS Verhouding14.8x
VerkoopUS$1.14m
MarktkapitalisatieUS$16.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EQS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
HGPI Horizon Group Properties
1.2xn/aUS$19.1m
BKFG BKF Capital Group
1.1xn/aUS$11.7m
WINS.F Wins Finance Holdings
0.1xn/aUS$4.0m
CWD CaliberCos
0.2x-11.7%US$12.7m
EQS Equus Total Return
14.8xn/aUS$16.3m

Price-To-Sales versus peers: EQS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$3.11b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$619.16m
MKTW MarketWise
0.05x-3.5%US$161.93m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-150.0%US$153.01m
EQS 14.8xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EQS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EQS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a