Capital One Financial Corporation

NYSE:COF.PRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$66.6b

Capital One Financial Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Capital One Financial is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 3.3%, terwijl de Consumer Finance industrie de winst jaarlijks groeide met 4.3%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 6.4% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Capital One Financial is 6.9%, en het heeft een nettomarge van 15.3%.

Belangrijke informatie

3.3%

Groei van de winst

7.2%

Groei van de winst per aandeel

Consumer Finance Groei van de industrie7.2%
Inkomstengroei6.4%
Rendement op eigen vermogen6.9%
Nettomarge15.3%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Capital One Financial geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:COF.PRL Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2426,4974,06218,8620
30 Jun 2426,0474,07518,4140
31 Mar 2426,9724,89518,2710
31 Dec 2326,3614,58218,1220
30 Sep 2326,3365,10418,0230
30 Jun 2326,3905,01518,1070
31 Mar 2327,0155,61317,9910
31 Dec 2228,4037,04417,6780
30 Sep 2229,5168,18017,1490
30 Jun 2230,5529,55116,4230
31 Mar 2231,93911,04915,7760
31 Dec 2132,37911,96914,9970
30 Sep 2131,71512,14014,3340
30 Jun 2130,59311,47213,7180
31 Mar 2124,3697,03613,2500
31 Dec 2018,2592,37813,0600
30 Sep 2016,79595313,0720
30 Jun 2015,321-10013,1780
31 Mar 2018,7932,41313,3340
31 Dec 1922,3575,17913,2870
30 Sep 1922,1235,31213,2340
30 Jun 1922,2415,48513,0200
31 Mar 1922,3755,78512,6610
31 Dec 1822,2205,72012,4240
30 Sep 1821,9323,61011,9700
30 Jun 1821,3903,24811,8980
31 Mar 1820,3782,38311,8490
31 Dec 1719,6861,83911,7820
30 Sep 1719,4133,48511,7400
30 Jun 1719,1343,38111,5320
31 Mar 1718,8923,29411,3970
31 Dec 1619,0423,53211,2010
30 Sep 1619,0423,65611,0450
30 Jun 1618,9773,76610,8780
31 Mar 1618,8583,71310,8810
31 Dec 1518,8773,83410,7230
30 Sep 1518,7673,94310,5310
30 Jun 1518,6053,96010,3800
31 Mar 1518,8264,32810,0580
31 Dec 1418,7494,3389,9130
30 Sep 1418,6324,2519,7750
30 Jun 1418,7884,2519,7160
31 Mar 1418,9004,2749,7050
31 Dec 1318,9314,2849,6380

Kwaliteitswinsten: COF.PRL heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (15.3%) COF.PRL } zijn lager dan vorig jaar (19.4%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van COF.PRL is de afgelopen 5 jaar met 3.3% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei COF.PRL is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: COF.PRL had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -20.4% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Consumer Finance ( -5.8% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 6.9% ) van COF.PRL wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capital One Financial Corporation wordt gevolgd door 56 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays