BlackRock TCP Capital Corp.

NasdaqGS:TCPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$576.0m

BlackRock TCP Capital Waardering

Is TCPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TCPC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TCPC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCPC?

Belangrijke metriek: Omdat TCPC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TCPC. Deze wordt berekend door TCPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCPC's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$259.44m
MarktkapitalisatieUS$575.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TCPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
TCPC BlackRock TCP Capital
2.3x-7.0%US$576.0m

Price-To-Sales versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales TCPC } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$3.94b
CNCK Coincheck Group
0.4x29.0%US$955.91m
OPY Oppenheimer Holdings
0.4xn/aUS$596.46m
MKTW MarketWise
0.09x-4.9%US$226.16m
TCPC 2.3xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies26PS02.85.68.411.214+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TCPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TCPC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.96
US$7.67
+10.2%
3.1%US$8.00US$7.50n/a3
Apr ’26US$8.05
US$8.00
-0.6%
5.1%US$8.50US$7.50n/a3
Mar ’26US$8.44
US$8.00
-5.2%
5.1%US$8.50US$7.50n/a3
Feb ’26US$9.21
US$8.67
-5.9%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Jan ’26US$8.71
US$8.67
-0.5%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$9.41
US$8.67
-7.9%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$8.00
US$8.67
+8.3%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$8.16
US$8.67
+6.2%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$9.17
US$8.67
-5.5%
5.4%US$9.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$10.58
US$11.00
+4.0%
13.3%US$13.50US$10.00n/a4
Jul ’25US$10.85
US$11.00
+1.4%
13.3%US$13.50US$10.00n/a4
Jun ’25US$11.08
US$11.00
-0.7%
13.3%US$13.50US$10.00n/a4
May ’25US$10.42
US$11.25
+8.0%
12.0%US$13.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.18
US$11.25
+10.5%
12.0%US$13.50US$10.00US$8.054
Mar ’25US$10.55
US$12.38
+17.3%
7.2%US$13.50US$11.50US$8.444
Feb ’25US$11.37
US$12.58
+10.7%
5.3%US$13.50US$11.50US$9.216
Jan ’25US$11.54
US$12.50
+8.3%
6.5%US$13.50US$11.00US$8.716
Dec ’24US$12.03
US$12.50
+3.9%
6.5%US$13.50US$11.00US$9.416
Nov ’24US$10.66
US$13.00
+22.0%
5.9%US$14.50US$12.00US$8.006
Oct ’24US$11.74
US$13.11
+11.6%
4.5%US$14.50US$12.50US$8.167
Sep ’24US$12.51
US$13.11
+4.8%
4.5%US$14.50US$12.50US$9.177
Aug ’24US$12.04
US$12.50
+3.8%
8.3%US$14.50US$11.00US$10.587
Jul ’24US$10.91
US$12.29
+12.6%
10.6%US$14.50US$10.00US$10.857
Jun ’24US$10.52
US$12.29
+16.8%
10.6%US$14.50US$10.00US$11.087
May ’24US$9.96
US$13.00
+30.5%
10.3%US$14.50US$10.00US$10.427
Apr ’24US$10.30
US$13.14
+27.6%
7.8%US$14.50US$11.00US$10.187
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.67
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 01:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BlackRock TCP Capital Corp. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Richard EckertB. Riley Securities, Inc.
Christopher TestaB. Riley Wealth