Garden Stage Limited

NasdaqCM:GSIW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4m

Garden Stage Waardering

Is GSIW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSIW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSIW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSIW te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSIW?

Belangrijke metriek: Omdat GSIW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GSIW. Deze wordt berekend door GSIW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSIW's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopUS$1.41m
MarktkapitalisatieUS$10.42m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSIW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GSIW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
MEGL Magic Empire Global
5.1xn/aUS$10.1m
MFI mF International
2.6xn/aUS$10.0m
AAMT.F Armada Mercantile
33.1xn/aUS$5.0m
TOP TOP Financial Group
7.5xn/aUS$60.4m
GSIW Garden Stage
7.4xn/aUS$10.4m

Price-To-Sales versus peers: GSIW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSIW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$629.80m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$396.17m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$172.02m
GSIW 7.4xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GSIW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSIW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSIW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GSIW te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven