GAIN Overzicht aandelen
Gladstone Investment Corporation is een business development bedrijf dat gespecialiseerd is in buyouts in het lagere middensegment van de markt; herfinanciering van bestaande schulden; senior schuldbewijzen zoals senior leningen, senior termijnleningen, kredietlijnen en senior obligaties; senior achtergestelde schuldbewijzen zoals senior achtergestelde leningen en senior achtergestelde obligaties; junior achtergestelde schuldbewijzen zoals achtergestelde obligaties en mezzanine leningen; belangen in naamloze vennootschappen en warrants of opties. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 0/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Gladstone Investment Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$14.04 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$14.85 |
| 52 Week Laag | US$11.42 |
| Bèta | 0.86 |
| 1 maand verandering | 5.96% |
| 3 maanden verandering | 4.15% |
| 1 Jaar Verandering | -1.61% |
| 3 jaar verandering | -6.96% |
| 5 jaar verandering | 35.78% |
| Verandering sinds IPO | -6.65% |
Recent nieuws en updates
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Recent updates
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Rendement voor aandeelhouders
| GAIN | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.0% | 5.2% | 3.9% |
| 1Y | -1.6% | 25.3% | 11.6% |
Rendement versus industrie: GAIN presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.3 % opleverde.
Rendement versus markt: GAIN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GAIN volatility | |
|---|---|
| GAIN Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Stabiele aandelenkoers: GAIN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GAIN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | David Gladstone | www.gladstoneinvestment.com |
Gladstone Investment Corporation is een bedrijfsontwikkelingsbedrijf dat gespecialiseerd is in buy-outs in het lagere middensegment, in een volwassen stadium; herfinanciering van bestaande schuld; senior schuldbewijzen zoals senior leningen, senior termijnleningen, kredietlijnen en senior notes; senior achtergestelde schuldbewijzen zoals senior achtergestelde leningen en senior achtergestelde notes; junior achtergestelde schuldbewijzen zoals achtergestelde notes en mezzanine leningen; belangen in naamloze vennootschappen en warrants of opties. Het fonds belegt niet in startende ondernemingen. Het fonds streeft ernaar te beleggen in de productie-, consumptiegoederen- en zakelijke/consumentendienstensector.
Gladstone Investment Corporation Samenvatting
| GAIN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$506.51m |
| Inkomsten(TTM) | US$70.03m |
| Inkomsten(TTM) | US$89.18m |
7.4x
Koers/Winstverhouding5.8x
P/S-verhoudingIs GAIN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GAIN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$89.18m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$89.18m |
| Overige uitgaven | US$19.15m |
| Inkomsten | US$70.03m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
May 13, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 1.90 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 78.53% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 111.5% |
Hoe presteerde GAIN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
15.7%
Huidig dividendrendement50%
UitbetalingsratioBetaalt GAIN een betrouwbaar dividend?
Zie GAIN dividendgeschiedenis en benchmarks| Gladstone Investment dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | May 21 2025 |
| Betaaldatum dividend | May 30 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 8 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 17 days |
Betaalt GAIN een betrouwbaar dividend?
Zie GAIN dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/12 09:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/12 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Gladstone Investment Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |