FlexShopper Waardering
Is FPAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FPAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FPAY ( $1.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FPAY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPAY?
Belangrijke metriek: Omdat FPAY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FPAY's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | US$134.56m |
| Marktkapitalisatie | US$37.13m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FPAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.4x | ||
MCVT Mill City Ventures III | 3.7x | n/a | US$11.4m |
SHFS SHF Holdings | 1.4x | n/a | US$17.2m |
FTFT Future FinTech Group | 0.5x | n/a | US$8.8m |
CFNB California First Leasing | 4.2x | n/a | US$223.4m |
FPAY FlexShopper | 0.3x | 9.4% | US$37.1m |
Price-To-Sales versus peers: FPAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FPAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.7x | 4.4% | |
FPAY FlexShopper | 0.3x | 9.4% | US$37.13m |
RKT Rocket Companies | 0.5x | 23.3% | US$27.29b |
UWMC UWM Holdings | 0.3x | 10.3% | US$9.70b |
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.7x | -4.2% | |
FPAY FlexShopper | 0.3x | 194.2% | US$37.13m |
Price-To-Sales versus industrie: FPAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FPAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FPAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.66 | US$3.25 +95.8% | 23.1% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.17 | US$2.83 +143.2% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.12 | US$2.83 +153.0% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.09 | US$2.83 +159.9% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$2.83 +157.6% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.27 | US$2.83 +123.1% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.10 | US$2.83 +157.6% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.03 | US$2.83 +175.1% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.36 | US$2.75 +102.2% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.21 | US$2.75 +127.3% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$2.75 +105.2% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.67 | US$2.75 +64.7% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$2.83 +92.7% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.01 | US$2.83 +180.5% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.17 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.05 | US$2.83 +171.1% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.12 | 3 |
| Sep ’24 | US$0.98 | US$2.83 +189.1% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.09 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.18 | US$3.67 +68.2% | 35.8% | US$5.50 | US$2.50 | US$1.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.28 | US$3.67 +186.5% | 35.8% | US$5.50 | US$2.50 | US$1.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.18 | US$3.67 +210.7% | 35.8% | US$5.50 | US$2.50 | US$1.10 | 3 |
| May ’24 | US$0.79 | US$3.67 +363.5% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$0.85 | US$3.67 +331.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.02 | US$3.67 +259.5% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.21 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.17 | US$3.67 +213.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.93 | US$3.67 +296.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.67 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.11 | US$3.67 +231.8% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.47 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.69 | US$4.50 +166.3% | 41.6% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.01 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%