Hoe verhoudt DHIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DHIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Hoe verhoudt DHIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

DHIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Wat is DHIL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DHIL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van DHIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DHIL ( $150.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $302.5 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

DHIL Overzicht aandelen

DHIL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 13.6%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 1.1% per jaar gedaald

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Diamond Hill Investment Group, Inc. Concurrenten

FRMO

OTCPK:FRMO

US$423.9m

Churchill Capital Corp VI

NYSE:CCVI

US$433.1m

Pontem

NYSE:PNTM

US$441.7m

ASA Gold and Precious Metals

NYSE:ASA

US$374.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Diamond Hill Investment Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$150.15
52 Week Hoogtepunt	US$173.25
52 Week Laag	US$135.44
Bèta	0.97
1 maand verandering	-11.50%
3 maanden verandering	-6.73%
1 Jaar Verandering	-9.73%
3 jaar verandering	-22.54%
5 jaar verandering	5.66%
Verandering sinds IPO	992.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

With EPS Growth And More, Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Makes An Interesting Case

Jun 15

Diamond Hill: 14% Dividend Yield, 8% Revenue Growth On AUM Inflows, 30% Net Cash

Apr 27

Diamond Hill: 4Q21 Results Note

Feb 28

Here's Why I Think Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Is An Interesting Stock

Oct 30

Diamond Hill Investment: 10% Special Dividend Huge Surprise, +142% EPS In Q3

Oct 27

Diamond Hill: Strong Q2, Good Yield, 37% Net Cash, And Low P/E

Jul 29

Does Diamond Hill Investment Group, Inc. (NASDAQ:DHIL) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Apr 29

Diamond Hill Investment reports Q1 results

Apr 27

Rendement voor aandeelhouders

	DHIL	US Capital Markets	US Markt
7D	-5.8%	-4.1%	-2.4%
1Y	-9.7%	32.3%	23.3%

Rendement versus industrie: DHIL presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DHIL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DHIL's price volatile compared to industry and market?
DHIL volatility
DHIL Average Weekly Movement	3.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: DHIL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DHIL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	129	Heather Brilliant	www.diamond-hill.com

Diamond Hill Investment Group, Inc. biedt via haar dochteronderneming Diamond Hill Capital Management, Inc. beleggingsadviesdiensten en fondsenadministratie aan in de Verenigde Staten. Het biedt beleggingsadvies en aanverwante diensten aan klanten via gepoolde vehikels, zoals privéfondsen; afzonderlijk beheerde accounts; collectieve beleggingstrusts; en andere gepoolde vehikels, waaronder fondsen onder subadvies en programma's voor modellevering. Het bedrijf levert ook diensten op het gebied van fondsenadministratie, waaronder naleving van portefeuilles en regelgeving, treasury en financieel toezicht, en algemeen bedrijfsbeheer en bestuur van de fondsen, evenals toezicht op back-office dienstverleners, waaronder de bewaarder, fondsaccountant en transferagent.

Diamond Hill Investment Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Diamond Hill Investment Group zich tot de beurswaarde?
DHIL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$409.02m
Inkomsten(TTM)	US$49.40m
Inkomsten(TTM)	US$145.80m

8.3x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is DHIL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DHIL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$145.80m
Kosten van inkomsten	US$86.84m
Brutowinst	US$58.96m
Overige uitgaven	US$9.56m
Inkomsten	US$49.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	18.15
Brutomarge	40.44%
Nettowinstmarge	33.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde DHIL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

34%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diamond Hill Investment Group, Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ganesh D.N.	Virtua Research Inc.

DHIL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Diamond Hill Investment Group, Inc. Concurrenten

OTCPK:FRMO

US$423.9m

NYSE:CCVI

US$433.1m

NYSE:PNTM

US$441.7m

NYSE:ASA

US$374.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Key Executive recently sold US$1.0m worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Key Executive recently sold US$843k worth of stock

Third quarter dividend of US$1.50 announced

Diamond Hill Investment Group, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$5.35 (vs US$2.20 in 3Q 2023)

Recent updates

Key Executive recently sold US$1.0m worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Key Executive recently sold US$843k worth of stock

Third quarter dividend of US$1.50 announced

Diamond Hill Investment Group, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$5.35 (vs US$2.20 in 3Q 2023)

Diamond Hill Investment Group, Inc. (NasdaqGS:DHIL) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Insufficient new directors

Diamond Hill: I Wouldn't Be Surprised If We See Outflows Soon

Upcoming dividend of US$1.50 per share

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Will Pay A Dividend Of $1.50

Key Executive recently sold US$451k worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$1.50 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.93 (vs US$3.18 in 2Q 2023)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on September 13, 2024

Diamond Hill Investment Group, Inc. Appoints Gordon Fowler to Its Board of Directors

President recently bought US$77k worth of stock

Independent Director recently bought US$75k worth of stock

Upcoming dividend of US$1.50 per share

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Has Affirmed Its Dividend Of $1.50

CFO & Treasurer recently sold US$550k worth of stock

Diamond Hill Intermediate Bond Strategy Q1 2024 Market Commentary

CFO & Treasurer notifies of intention to sell stock

First quarter dividend of US$1.50 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$4.62 (vs US$4.20 in 1Q 2023)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 14, 2024

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Will Pay A Dividend Of $1.50

Fourth quarter dividend of US$1.50 announced

Diamond Hill Investment Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$14.32 (vs US$13.01 in FY 2022)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Announces Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on March 22, 2024

Diamond Hill Should Report Good Numbers, But The Worst Is Not Behind

Key Executive recently sold US$510k worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$1.50 per share at 6.0% yield

Diamond Hill Investment Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 8, 2023

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$2.20 (vs US$3.90 in 3Q 2022)

Diamond Hill Investment Group's (NASDAQ:DHIL) Dividend Will Be $1.50

Upcoming dividend of US$1.50 per share at 5.9% yield

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Has Affirmed Its Dividend Of $1.50

CFO & Treasurer notifies of intention to sell stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$3.18 (vs US$1.40 in 2Q 2022)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$1.50 per share at 6.1% yield

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Has Affirmed Its Dividend Of $1.50

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 16, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$4.20 (vs US$2.87 in 1Q 2022)

Independent Director recently bought US$79k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$13.01 (vs US$23.34 in FY 2021)

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of US$5.50 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$3.90 (vs US$8.03 in 3Q 2021)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2022, Payable on December 9, 2022

Upcoming dividend of US$1.50 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.40 (vs US$5.28 in 2Q 2021)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on September 16, 2022