CaliberCos Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CWD ( $0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $10.99 )

Is CWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWD ( $0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWD?

Belangrijke metriek: Omdat CWD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWD. Deze wordt berekend door CWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWD's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	US$66.38m
Marktkapitalisatie	US$11.72m

CWD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-23.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.5x
BAKR Baker Global Asset Management	1.2x	n/a	US$11.4m
GRNQ Greenpro Capital	3x	n/a	US$8.1m
PWM Prestige Wealth	28.1x	n/a	US$9.8m
XBOT.F Realbotix	21.8x	126.7%	US$21.3m
CWD CaliberCos	0.2x	-11.7%	US$11.7m

Price-To-Sales versus peers: CWD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.3x	5.9%
CWD CaliberCos	0.2x	-11.7%	US$11.72m
SNEX StoneX Group	0.03x	n/a	US$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$629.80m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.3x	14.2%
CWD CaliberCos	0.2x	112.6%	US$11.72m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.52	US$3.75 +619.4%	6.7%	US$4.00	US$3.50	n/a	2
Nov ’25	US$0.66	US$3.50 +429.5%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.59	US$3.50 +491.6%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Sep ’25	US$0.67	US$3.50 +424.7%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Aug ’25	US$0.54	US$3.50 +543.4%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Jul ’25	US$0.86	US$3.50 +307.0%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

2.2%

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

2.9%

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a