Adamas Trust (ADAM) Aandelenoverzicht
Adamas Trust, Inc. verwerft, investeert in, financiert en beheert hypotheekgerelateerde eengezins- en meergezinswoningen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
ADAM Community Fair Values
Create NarrativeSee what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Adamas Trust, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.03 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$8.76 |
| 52 Week Laag | US$5.02 |
| Bèta | 1.14 |
| 1 maand verandering | 2.03% |
| 3 maanden verandering | 12.78% |
| 1 Jaar Verandering | 19.67% |
| 3 jaar verandering | -12.24% |
| 5 jaar verandering | -57.29% |
| Verandering sinds IPO | -97.75% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Adamas Trust ADAMN Preferred Shares Review Results In A Sell Rating
Jan 18
Investments In Agency RMBS Will Unlock New Opportunities
Strategic focus on Agency RMBS and short-duration credit assets aims to enhance interest income and future revenue growth, adapting well to market conditions.NYMTG: A 9.125% Senior Note IPO From New York Mortgage Trust
Jan 30New York Mortgage Trust: Updating Our Allocation As The Company Derisks
Nov 08New York Mortgage Trust: Agency RMBS May Protect Earnings
Aug 06NYMT Pfds: FOMC Policy Has Shifted, But My Hold Ratings Stand
Jan 25New York Mortgage Trust State Of Mind
Oct 14New York Mortgage Trust declares $0.10 dividend
Sep 16New York Mortgage Trust: A Sustainable Dividend, But Wait For A Better Risk/Reward
Aug 26New York Mortgage Trust GAAP EPS of -$0.22 misses by $0.21, Total net interest income of $26.13M misses by $2.08M
Aug 02New York Mortgage Trust: Headwinds Of Rising Interest Rates And Inflation
May 11New York Mortgage Trust: Good Opportunity For Growth Investors, Not So Much For Long-Term Income Investors
Dec 02New York Mortgage Trust: 9%-Plus Dividend Yield With A Satisfactory Earnings Outlook
Sep 15Rendement voor aandeelhouders
| ADAM | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.9% | -2.2% | -1.5% |
| 1Y | 19.7% | -5.5% | 21.2% |
Rendement versus industrie: ADAM overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.5 % opleverde.
Rendement versus markt: ADAM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 21.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ADAM volatility | |
|---|---|
| ADAM Average Weekly Movement | 4.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 6.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: ADAM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ADAM is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2003 | 221 | Jason Serrano | www.adamasreit.com |
Adamas Trust, Inc. verwerft, investeert in, financiert en beheert hypotheekgerelateerde eengezins- en meergezinswoningen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Investment Portfolio en Constructive. Het segment Investment Portfolio beheert een gediversifieerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit hypotheekgerelateerde investeringen in eengezinswoningen en meergezinswoningen, waaronder agency residential mortgage-backed securities (RMBS), non-agency RMBS, woninghypotheken, zoals leningen voor zakelijke doeleinden, performing, re-performing, non-performing en seasoned performing, meergezinsleningen, preferente aandelenbeleggingen, joint venture aandelenbeleggingen, meergezinsbeleggingen, mezzanineleningen, kruislingse mezzanineleningen en verhuur van eengezinswoningen.
Adamas Trust, Inc. Samenvatting
| ADAM fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$738.27m |
| Inkomsten(TTM) | US$101.11m |
| Inkomsten(TTM) | US$315.03m |
Is ADAM overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ADAM resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$315.03m |
| Kosten van inkomsten | US$80.16m |
| Brutowinst | US$234.88m |
| Overige uitgaven | US$133.77m |
| Inkomsten | US$101.11m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.12 |
| Brutomarge | 74.56% |
| Nettowinstmarge | 32.09% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 769.2% |
Hoe presteerde ADAM op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/03/11 08:34 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/03/11 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Adamas Trust, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Jason Stewart | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |