JDWP.Y Overzicht aandelen

J D Wetherspoon plc bezit en exploiteert pubs en hotels in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland. Meer informatie

JDWP.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.11% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

J D Wetherspoon plc Concurrenten

BJ's Restaurants

NasdaqGS:BJRI

US$825.7m

Portillo's

NasdaqGS:PTLO

US$1.0b

First Watch Restaurant Group

NasdaqGS:FWRG

US$1.3b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor J D Wetherspoon
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£46.09
52 Week Hoogtepunt	UK£52.13
52 Week Laag	UK£46.09
Bèta	1.38
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-9.36%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-31.90%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	102.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	JDWP.Y	US Hospitality	US Markt
7D	0%	3.4%	-0.8%
1Y	n/a	24.6%	22.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe JDWP.Y presteerde ten opzichte van de US Hospitality.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe JDWP.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is JDWP.Y's price volatile compared to industry and market?
JDWP.Y volatility
JDWP.Y Average Weekly Movement	n/a
Hospitality Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van JDWP.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van JDWP.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1979	42,309	John Hutson	www.jdwetherspoon.com

J D Wetherspoon plc bezit en exploiteert pubs en hotels in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland. Het bedrijf werd opgericht in 1979 en is gevestigd in Watford, het Verenigd Koninkrijk.

J D Wetherspoon plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van J D Wetherspoon zich tot de beurswaarde?
JDWP.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$886.63m
Inkomsten(TTM)	US$60.63m
Inkomsten(TTM)	US$2.53b

14.6x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is JDWP.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JDWP.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£2.04b
Kosten van inkomsten	UK£1.80b
Brutowinst	UK£238.10m
Overige uitgaven	UK£189.32m
Inkomsten	UK£48.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 28, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 22, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.41
Brutomarge	11.70%
Nettowinstmarge	2.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	180.2%

Hoe presteerde JDWP.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/10/07 00:00
Inkomsten	2024/07/28
Jaarlijkse inkomsten	2024/07/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

J D Wetherspoon plc wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Julian Easthope	Barclays
Elisabeth Jamieson	Barclays