European Wax Center, Inc.

NasdaqGS:EWCZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$355.3m

European Wax Center Waardering

Is EWCZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EWCZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EWCZ ( $6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EWCZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EWCZ?

Belangrijke metriek: Omdat EWCZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EWCZ. Deze wordt berekend door EWCZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EWCZ's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$11.14m
MarktkapitalisatieUS$355.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EWCZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EWCZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
CSV Carriage Services
17.6x23.8%US$607.2m
YSXT YSX Tech
19.3xn/aUS$62.8m
MCW Mister Car Wash
31.5x22.7%US$2.4b
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.2m
EWCZ European Wax Center
25.5x28.9%US$355.3m

Price-To-Earnings versus peers: EWCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EWCZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSG QuantaSing Group
2x-25.6%US$104.78m
STG Sunlands Technology Group
1.3xn/aUS$83.93m
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.22m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
EWCZ 25.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies9PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EWCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EWCZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EWCZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EWCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EWCZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.35
US$8.31
+30.9%
46.3%US$18.00US$5.00n/a8
Dec ’25US$6.01
US$8.56
+42.5%
43.8%US$18.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$7.36
US$8.69
+18.0%
43.5%US$18.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$6.86
US$8.69
+26.6%
43.5%US$18.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$6.90
US$8.44
+22.3%
44.9%US$18.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$8.71
US$15.75
+80.8%
19.8%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$9.72
US$16.13
+65.9%
17.4%US$23.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$11.32
US$16.13
+42.4%
17.4%US$23.00US$13.00n/a8
May ’25US$11.77
US$18.00
+52.9%
13.3%US$23.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$12.89
US$18.00
+39.6%
13.3%US$23.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$14.15
US$18.25
+29.0%
15.4%US$24.00US$15.00n/a8
Feb ’25US$15.34
US$18.25
+19.0%
15.4%US$24.00US$15.00n/a8
Jan ’25US$13.59
US$17.88
+31.5%
16.2%US$24.00US$14.00n/a8
Dec ’24US$14.92
US$17.88
+19.8%
16.2%US$24.00US$14.00US$6.018
Nov ’24US$14.51
US$22.00
+51.6%
12.4%US$27.00US$18.00US$7.368
Oct ’24US$16.20
US$22.50
+38.9%
12.0%US$27.00US$18.00US$6.868
Sep ’24US$17.34
US$22.13
+27.6%
13.3%US$27.00US$18.00US$6.908
Aug ’24US$19.60
US$21.38
+9.1%
14.6%US$27.00US$17.00US$8.718
Jul ’24US$18.63
US$21.38
+14.7%
14.6%US$27.00US$17.00US$9.728
Jun ’24US$16.97
US$21.38
+26.0%
14.6%US$27.00US$17.00US$11.328
May ’24US$19.06
US$22.00
+15.4%
15.6%US$27.00US$17.00US$11.778
Apr ’24US$19.00
US$22.00
+15.8%
15.6%US$27.00US$17.00US$12.898
Mar ’24US$18.51
US$21.38
+15.5%
18.9%US$27.00US$16.00US$14.158
Feb ’24US$19.23
US$21.38
+11.2%
18.9%US$27.00US$16.00US$15.348
Jan ’24US$12.45
US$21.00
+68.7%
21.2%US$27.00US$15.00US$13.598
Dec ’23US$14.37
US$21.00
+46.1%
21.2%US$27.00US$15.00US$14.928

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/05
Jaarlijkse inkomsten2024/01/06

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

European Wax Center, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Melanie NunezBofA Global Research
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research