Hoe verhoudt DNUT's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

DNUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).

Hoe verhoudt DNUT's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

DNUT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Wat is DNUT's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNUT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Wat is de reële prijs van DNUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DNUT ( $9.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $10.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Krispy Kreme (Nasdaq:DNUT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

DNUT Overzicht aandelen

Krispy Kreme, Inc. produceert samen met haar dochterondernemingen donuts in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Canada en Japan. Meer informatie

DNUT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 9.6% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 61.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 22.3% per jaar dalen.

Dividend van 1.53% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

McDonald's Partnership Expansion Will Broaden Distribution, But Margins May Decline

Key Takeaways Expanded partnerships and distribution networks are poised to boost revenue and brand awareness in both domestic and international markets. Restructuring and modernization initiatives are focused on improving profit margins, efficiency, and earnings over the next few years.

View narrative

US$14.77

38.1% undervalued

6.92%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Krispy Kreme, Inc. Concurrenten

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.6b

Portillo's

NasdaqGS:PTLO

US$1.0b

Cracker Barrel Old Country Store

NasdaqGS:CBRL

US$1.0b

First Watch Restaurant Group

NasdaqGS:FWRG

US$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Krispy Kreme
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$9.15
52 Week Hoogtepunt	US$17.84
52 Week Laag	US$8.34
Bèta	1.34
1 maand verandering	4.21%
3 maanden verandering	-17.94%
1 Jaar Verandering	-31.56%
3 jaar verandering	-38.71%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-56.43%

Recent nieuws en updates

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 21

Krispy Kreme's McDonald's Deal Promises Growth - But Can It Deliver?

Feb 21

Recent updates

Improved Revenues Required Before Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Shares Find Their Feet

Jan 15

Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Dec 06

Krispy Kreme: Original Glazed And Big Mac May Be Priced

Dec 03

Krispy Kreme: Executing Well On The McDonald's Partnership Strategy

Nov 19

Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Nov 15

Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 06

Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Oct 14

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Sep 19

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 06

Krispy Kreme: Better Growth Catalysts Are Nearing

Aug 26

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 22

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 04

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Jun 19

Krispy Kreme Partners With McDonald's To Accelerate Growth

Jun 12

Revenues Not Telling The Story For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Jun 11

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

May 21

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

May 07

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 24

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Mar 29

Krispy Kreme Soars On A Tasty Initiative

Mar 27

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Mar 15

Krispy Kreme: Not A Buy Despite Good Growth Prospects

Feb 23

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Feb 13

Some Confidence Is Lacking In Krispy Kreme, Inc.'s (NASDAQ:DNUT) P/S

Jan 27

Here's What's Concerning About Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Returns On Capital

Jan 03

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Dec 13

At US$13.42, Is It Time To Put Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) On Your Watch List?

Dec 05

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Sep 28

Rendement voor aandeelhouders

	DNUT	US Hospitality	US Markt
7D	7.0%	-6.6%	-2.2%
1Y	-31.6%	17.9%	18.3%

Rendement versus industrie: DNUT presteerde slechter dan de US Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Rendement versus markt: DNUT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DNUT's price volatile compared to industry and market?
DNUT volatility
DNUT Average Weekly Movement	4.7%
Hospitality Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: DNUT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van DNUT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1937	22,800	Josh Charlesworth	www.krispykreme.com

Krispy Kreme, Inc. produceert samen met haar dochterondernemingen donuts in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Canada en Japan. Het bedrijf is actief in drie segmenten: V.S., Internationaal en Marktontwikkeling. Het bedrijf biedt donutervaringen via hot light theater en verswinkels, dagelijks vers geleverde kasten met een merknaam en merchandising units in supermarkten en buurtwinkels, quick service restaurants, clublidmaatschappen, drogisterijen en e-commerce, evenals via zijn merklijn zoete lekkernijen bestaande uit zoete lekkernijen van het merk Krispy Kreme.

Krispy Kreme, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Krispy Kreme zich tot de beurswaarde?
DNUT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.56b
Inkomsten(TTM)	US$28.15m
Inkomsten(TTM)	US$1.71b

55.3x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is DNUT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DNUT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.71b
Kosten van inkomsten	US$1.23b
Brutowinst	US$477.97m
Overige uitgaven	US$449.82m
Inkomsten	US$28.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 29, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	27.91%
Nettowinstmarge	1.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	67.1%

Hoe presteerde DNUT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

84%

Uitbetalingsratio

Betaalt DNUT een betrouwbaar dividend?

Zie DNUT dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je DNUT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Krispy Kreme dividenddata
Ex Dividend Datum	Apr 23 2025
Betaaldatum dividend	May 07 2025
Dagen tot Ex-dividend	60 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	74 days

Betaalt DNUT een betrouwbaar dividend?

Zie DNUT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Krispy Kreme, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Wolf	BB&T Capital Markets
Sam Yake	BGB Securities, Inc.
Jaafar Mestari	BNP Paribas Exane

DNUT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

McDonald's Partnership Expansion Will Broaden Distribution, But Margins May Decline

Krispy Kreme, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:PZZA

US$1.6b

NasdaqGS:PTLO

US$1.0b

NasdaqGS:CBRL

US$1.0b

NasdaqGS:FWRG

US$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Krispy Kreme's McDonald's Deal Promises Growth - But Can It Deliver?

Dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 7, 2025

Krispy Kreme, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 25, 2025

Recent updates

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Krispy Kreme's McDonald's Deal Promises Growth - But Can It Deliver?

Dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 7, 2025

Krispy Kreme, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 25, 2025

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT)

Consensus EPS estimates fall from profit to US$0.005 loss

Consensus EPS estimates fall by 11%

Improved Revenues Required Before Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Shares Find Their Feet

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Krispy Kreme, Inc. Announces Executive Changes

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme Declares Quarterly Dividend, Payable on February 5, 2025

Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Krispy Kreme: Original Glazed And Big Mac May Be Priced

Krispy Kreme: Executing Well On The McDonald's Partnership Strategy

Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.045 profit

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Krispy Kreme, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Nov 07, 2024

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Now 21% overvalued after recent price rise

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme, Inc. Introduces Golden Harvest Collection, All-New Flavors to Savor Just in Time for Fall

Krispy Kreme Declares Quarterly Dividend, Payable on November 6, 2024

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Krispy Kreme: Better Growth Catalysts Are Nearing

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Krispy Kreme, Inc. Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year of 2024

Krispy Kreme, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Mistral Capital Management, LLC and Verlinvest Usa, Inc. acquired an unknown majority stake in Insomnia Cookies, LLC from Krispy Kreme, Inc. (NasdaqGS:DNUT) for approximately $170 million.

Mistral Capital Management, LLC and Verlinvest Usa, Inc. acquired an unknown majority stake in Insomnia Cookies, LLC from Krispy Kreme, Inc. (NasdaqGS:DNUT) for $172.4 million.

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme, Inc.(NasdaqGS:DNUT) dropped from Russell 3000E Value Index

High number of new directors

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme Partners With McDonald's To Accelerate Growth

Revenues Not Telling The Story For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Krispy Kreme, Inc. Announces Appointment of Atiba Adams as Chief Legal Officer, Effective June 25, 2024

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme and Global Superstar Dolly Parton Unveils the Dolly Southern Sweets Doughnut Collection

Krispy Kreme, Inc. Reaffirms Revenue Guidance for the Full Year 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.051 loss per share (vs US$0.002 loss in 1Q 2023)

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 7, 2024

Krispy Kreme, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Krispy Kreme, Inc., Annual General Meeting, Jun 18, 2024

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target increased by 8.5% to US$17.06