Color Star Technology Waardering

Is ADD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADD?

Belangrijke metriek: Omdat ADD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADD. Deze wordt berekend door ADD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADD's PS Ratio?
PS Verhouding	0.9x
Verkoop	US$2.83m
Marktkapitalisatie	US$2.42m

ADD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-0.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.2x
AMBO Ambow Education Holding	0.6x	n/a	US$5.6m
GSUN Golden Sun Health Technology Group	0.9x	n/a	US$5.8m
LXEH Lixiang Education Holding	0.5x	n/a	US$2.8m
AMST Amesite	55x	n/a	US$6.3m
ADD Color Star Technology	0.9x	n/a	US$2.4m

Price-To-Sales versus peers: ADD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Services industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$96.63m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$54.99m
BODI Beachbody Company	0.1x	-12.9%	US$44.10m
PET Wag! Group	0.1x	0.6%	US$10.33m

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Consumer Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ADD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.