Hongchang International Waardering

Is HCIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HCIL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HCIL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCIL?

Belangrijke metriek: Omdat HCIL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCIL. Deze wordt berekend door HCIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCIL's PS Ratio?
PS Verhouding	12.2x
Verkoop	US$5.42m
Marktkapitalisatie	US$66.15m

HCIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-499.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCIL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
IVFH Innovative Food Holdings	1.2x	n/a	US$83.9m
HFFG HF Foods Group	0.2x	3.1%	US$186.7m
WILC G. Willi-Food International	1.3x	n/a	US$199.0m
DTCK Davis Commodities	0.1x	n/a	US$22.8m
HCIL Hongchang International	12.2x	n/a	US$66.2m

Price-To-Sales versus peers: HCIL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCIL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCIL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCIL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCIL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	12.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HCIL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.