GrainCorp Limited

OTCPK:GRCL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

GrainCorp Waardering

Is GRCL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRCL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRCL.F ( $4.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRCL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRCL.F?

Belangrijke metriek: Omdat GRCL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRCL.F. Deze wordt berekend door GRCL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRCL.F's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenAU$39.90m
MarktkapitalisatieAU$1.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRCL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRCL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
ANDE Andersons
24.3x60.34%US$1.8b
WILC G. Willi-Food International
13.4xn/aUS$399.5m
CHEF Chefs' Warehouse
34x14.45%US$2.5b
PFGC Performance Food Group
42.4x30.69%US$14.1b
GRCL.F GrainCorp
39.1x21.16%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: GRCL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRCL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMH Blum Holdings
1.9xn/aUS$15.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GRCL.F 39.1xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRCL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRCL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRCL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRCL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRCL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.95
US$5.73
+15.77%
7.03%US$6.28US$5.02n/a9
Dec ’26US$5.30
US$5.98
+12.74%
7.03%US$6.87US$5.43n/a9
Nov ’26US$5.50
US$6.00
+9.07%
7.72%US$6.87US$5.20n/a10
Oct ’26US$5.45
US$6.06
+11.15%
7.73%US$6.95US$5.26n/a10
Sep ’26US$4.88
US$5.77
+18.18%
7.75%US$6.53US$5.16n/a10
Aug ’26US$4.76
US$5.82
+22.26%
7.73%US$6.59US$5.21n/a10
Jul ’26US$5.17
US$5.69
+10.18%
8.40%US$6.49US$5.10n/a10
Jun ’26US$4.74
US$5.59
+17.97%
8.08%US$6.24US$4.77n/a10
May ’26US$4.11
US$5.24
+27.42%
7.85%US$5.89US$4.50n/a10
Apr ’26US$4.75
US$5.43
+14.24%
7.85%US$6.09US$4.66n/a10
Mar ’26US$4.82
US$5.50
+14.17%
7.46%US$6.04US$4.74n/a10
Feb ’26US$4.68
US$5.80
+23.84%
7.86%US$6.70US$4.92n/a10
Jan ’26US$4.37
US$6.10
+39.58%
7.99%US$6.97US$5.12US$4.9510
Dec ’25US$5.33
US$6.15
+15.44%
8.72%US$7.16US$5.14US$5.3010
Nov ’25US$5.86
US$6.46
+10.31%
8.65%US$7.39US$5.30US$5.5010
Oct ’25US$6.33
US$6.59
+4.14%
8.47%US$7.60US$5.46US$5.4510
Sep ’25US$5.94
US$6.33
+6.64%
8.53%US$6.97US$5.03US$4.8810
Aug ’25US$5.82
US$6.21
+6.67%
8.51%US$6.83US$4.93US$4.7610
Jul ’25US$5.76
US$6.21
+7.78%
8.51%US$6.83US$4.93US$5.1710
Jun ’25US$5.48
US$6.07
+10.77%
7.95%US$6.67US$4.93US$4.7410
May ’25US$5.41
US$5.62
+3.82%
9.63%US$6.34US$4.78US$4.119
Apr ’25US$5.17
US$5.62
+8.64%
9.63%US$6.34US$4.78US$4.759
Mar ’25US$4.82
US$5.50
+14.04%
11.25%US$6.26US$4.38US$4.829
Feb ’25US$5.12
US$5.71
+11.56%
11.04%US$6.48US$4.51US$4.689
Jan ’25US$4.99
US$5.71
+14.33%
11.10%US$6.47US$4.50US$4.379
US$5.95
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GrainCorp Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research
James FerrierCanaccord Genuity