Samsonite International S.A.

OTCPK:SMSO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Samsonite International Waardering

Is SMSO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMSO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMSO.F ( $2.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMSO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMSO.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMSO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMSO.F. Deze wordt berekend door SMSO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMSO.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$398.00m
MarktkapitalisatieUS$3.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMSO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMSO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
COLM Columbia Sportswear
22.9x10.0%US$4.9b
KTB Kontoor Brands
18.7x8.5%US$4.7b
ZGN Ermenegildo Zegna
20.1x11.0%US$2.1b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
SMSO.F Samsonite International
9.8x3.8%US$30.4b

Price-To-Earnings versus peers: SMSO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMSO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure
1.7xn/aUS$5.31m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMSO.F 9.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies5PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMSO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMSO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMSO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SMSO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMSO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.73
US$3.37
+23.6%
9.9%US$3.86US$2.49n/a16
Dec ’25US$2.56
US$3.29
+28.8%
10.2%US$3.86US$2.49n/a15
Nov ’25US$2.31
US$3.64
+57.7%
14.9%US$4.77US$2.53n/a15
Oct ’25US$2.50
US$3.75
+49.8%
13.6%US$4.77US$2.53n/a14
Sep ’25US$2.58
US$3.77
+45.9%
12.3%US$4.77US$2.82n/a14
Aug ’25US$2.66
US$4.43
+66.6%
12.1%US$5.55US$3.46n/a15
Jul ’25US$3.39
US$4.62
+36.3%
11.7%US$5.62US$3.46n/a15
Jun ’25US$3.34
US$4.64
+38.8%
11.9%US$5.62US$3.46n/a15
May ’25US$3.65
US$4.74
+29.8%
11.5%US$5.75US$3.45n/a15
Apr ’25US$3.77
US$4.74
+25.8%
11.4%US$5.75US$3.45n/a15
Mar ’25US$3.50
US$4.43
+26.7%
12.4%US$5.75US$3.45n/a16
Feb ’25US$2.84
US$4.43
+56.0%
12.5%US$5.76US$3.46n/a16
Jan ’25US$3.26
US$4.49
+37.6%
12.9%US$5.96US$3.46n/a16
Dec ’24US$2.98
US$4.48
+50.4%
13.0%US$5.96US$3.46US$2.5616
Nov ’24n/a
US$4.42
0%
10.4%US$5.62US$3.45US$2.3116
Oct ’24n/a
US$4.40
0%
10.7%US$5.63US$3.45US$2.5016
Sep ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
10.9%US$5.62US$3.45US$2.5815
Aug ’24US$2.92
US$4.13
+41.4%
10.8%US$5.26US$3.32US$2.6615
Jul ’24n/a
US$4.05
0%
11.7%US$5.24US$3.32US$3.3914
Jun ’24n/a
US$4.07
0%
11.9%US$5.23US$3.32US$3.3414
May ’24n/a
US$3.85
0%
10.5%US$4.71US$3.31US$3.6513
Apr ’24US$3.12
US$3.80
+21.9%
11.0%US$4.71US$3.31US$3.7713
Mar ’24US$2.90
US$3.43
+18.2%
15.0%US$4.66US$2.24US$3.5014
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
14.9%US$4.66US$2.24US$2.8414
Jan ’24US$2.56
US$3.30
+29.1%
16.1%US$4.72US$2.24US$3.2614
Dec ’23US$2.71
US$3.28
+20.9%
16.3%US$4.70US$2.24US$2.9814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 19:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Samsonite International S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phoebe TseBarclays
Jack ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International