Portmeirion Group PLC

OTCPK:POTM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.2m

Portmeirion Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

Portmeirion Group heeft een totaal eigen vermogen van £55.0M en een totale schuld van £8.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 16% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £88.6M en £33.7M. De EBIT Portmeirion Group is £4.8M waardoor de rentedekking 2.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £888.0K.

Belangrijke informatie

16.0%

Verhouding schuld/eigen vermogen

UK£8.81m

Schuld

Rente dekkingsratio2.7x
ContantUK£888.00k
AandelenUK£54.99m
Totaal verplichtingenUK£33.66m
Totaal activaUK£88.65m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £55.9M ) POTM.F } overtreffen de korte termijn passiva ( £23.8M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva POTM.F ( £55.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £9.8M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 14.4% ) POTM.F wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van POTM.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 10.2% naar 16%.

Schuldendekking: De schuld van POTM.F wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 108.9% ).

Rentedekking: De rentebetalingen van POTM.F op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.7 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven