Geox Waardering

Is GXSB.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GXSB.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GXSB.Y ( $0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GXSB.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXSB.Y?

Belangrijke metriek: Omdat GXSB.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GXSB.Y. Deze wordt berekend door GXSB.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GXSB.Y's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	€686.35m
Marktkapitalisatie	€142.15m

GXSB.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GXSB.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GXSB.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.6x
RCKY Rocky Brands	0.3x	3.3%	US$155.9m
MCRA.A McRae Industries	0.9x	n/a	US$110.4m
BIRD Allbirds	0.3x	-3.5%	US$61.5m
WWW Wolverine World Wide	1x	4.5%	US$1.8b
GXSB.Y Geox	0.2x	2.7%	US$142.2m

Price-To-Sales versus peers: GXSB.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GXSB.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$102.66m
FOSL Fossil Group	0.05x	n/a	US$63.30m
VNCE Vince Holding	0.07x	3.1%	US$21.43m
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.26m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GXSB.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GXSB.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GXSB.Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GXSB.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.