De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Dream Homes & Development Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6
Dream Homes & Development heeft een totaal eigen vermogen van $633.3K en een totale schuld van $7.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1238% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $10.1M en $9.5M. De EBIT Dream Homes & Development is $68.8K waardoor de rentedekking 0.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.7M.
Belangrijke informatie
1,238.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$7.84m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.4x |
| Contant | US$2.71m |
| Aandelen | US$633.27k |
| Totaal verplichtingen | US$9.48m |
| Totaal activa | US$10.11m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $3.3M ) van DREM } dekken niet de korte termijn passiva ( $3.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van DREM ( $3.3M ) dekken de langetermijnschulden ( $6.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 809.7% ) DREM wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DREM is de afgelopen 5 jaar gestegen van 23% naar 1238%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of DREM voldoende cash runway heeft op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of DREM voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.