Dream Homes & Development Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Dream Homes & Development heeft een totaal eigen vermogen van $2.1M en een totale schuld van $5.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 263.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $9.5M en $7.5M.
Belangrijke informatie
263.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$5.46m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$1.81m |
| Aandelen | US$2.07m |
| Totaal verplichtingen | US$7.47m |
| Totaal activa | US$9.54m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $2.4M ) van DREM } dekken niet de korte termijn passiva ( $5.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van DREM ( $2.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 176.1% ) DREM wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DREM is de afgelopen 5 jaar gestegen van 12.4% naar 263.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DREM voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DREM is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 34.1 % per jaar groeit.