Dorel Industries Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Dorel Industries heeft een totaal eigen vermogen van $120.6M en een totale schuld van $271.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 225.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $920.7M en $800.1M.
Belangrijke informatie
225.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$271.61m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$27.29m |
| Aandelen | US$120.56m |
| Totaal verplichtingen | US$800.15m |
| Totaal activa | US$920.70m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $611.7M ) van DIIB.F } dekken niet de korte termijn passiva ( $652.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DIIB.F ( $611.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $147.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 202.7% ) DIIB.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DIIB.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 93.9% naar 225.3%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DIIB.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DIIB.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 23.5 % per jaar krimpt.