Vince Holding Corp.

NasdaqCM:VNCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.4m

Vince Holding Waardering

Is VNCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van VNCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VNCE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VNCE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNCE?

Belangrijke metriek: Omdat VNCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNCE. Deze wordt berekend door VNCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNCE's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$6.38m
MarktkapitalisatieUS$55.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
JRSH Jerash Holdings (US)
22.8x34.05%US$40.9m
TFRF.F Tefron
7.1xn/aUS$81.7m
SGC Superior Group of Companies
20.9x12.79%US$176.8m
MOV Movado Group
22.7x22.47%US$586.1m
VNCE Vince Holding
8.6x-11.09%US$55.4m

Price-To-Earnings versus peers: VNCE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VNCE 8.6xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNCE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.29
US$6.75
+57.34%
3.70%US$7.00US$6.50n/a2
May ’27US$4.91
US$6.75
+37.47%
3.70%US$7.00US$6.50n/a2
Apr ’27US$2.46
US$5.25
+113.41%
4.76%US$5.50US$5.00n/a2
Mar ’27US$3.10
US$5.25
+69.35%
4.76%US$5.50US$5.00n/a2
Feb ’27US$2.70
US$5.25
+94.44%
4.76%US$5.50US$5.00n/a2
Jan ’27US$4.08
US$4.75
+16.42%
5.26%US$5.00US$4.50n/a2
Dec ’26US$2.72
US$4.25
+56.25%
5.88%US$4.50US$4.00n/a2
Nov ’26US$2.85
US$4.25
+49.12%
5.88%US$4.50US$4.00n/a2
Oct ’26US$3.35
US$4.25
+26.87%
5.88%US$4.50US$4.00n/a2
Sep ’26US$1.42
US$3.25
+128.87%
23.08%US$4.00US$2.50n/a2
Aug ’26US$1.52
US$3.25
+113.82%
23.08%US$4.00US$2.50n/a2
Jul ’26US$1.44
US$3.25
+125.69%
23.08%US$4.00US$2.50n/a2
Jun ’26US$1.44
US$5.50
+281.94%
27.27%US$7.00US$4.00n/a2
May ’26US$1.96
US$5.50
+180.61%
27.27%US$7.00US$4.00US$4.912
Apr ’26US$1.97
US$6.50
+229.95%
7.69%US$7.00US$6.00US$2.462
Mar ’26US$2.79
US$6.50
+132.97%
7.69%US$7.00US$6.00US$3.102
Feb ’26US$3.53
US$6.50
+84.14%
7.69%US$7.00US$6.00US$2.702
US$6.75
Fair Value
36.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vince Holding Corp. wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Joan PaysonBarclays
Robert OhmesBofA Global Research