company background image
IRBT logo

iRobot NasdaqGS:IRBT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$3.98

Marktkapitalisatie

US$80.3m

7D

45.3%

1Y

-58.3%

Bijgewerkt

27 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

iRobot Corporation

NasdaqGS:IRBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$80.3m

IRBT Overzicht aandelen

iRobot Corporation ontwerpt, bouwt en verkoopt robots en producten voor thuisinnovatie in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Japan. Meer informatie

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Negatief eigen vermogen

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

De winst is de afgelopen 5 jaar met 53% per jaar gedaald

+ 1 meer risico

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

iRobot Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor iRobot
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$3.98
52 Week HoogtepuntUS$13.45
52 Week LaagUS$1.76
Bèta0.80
1 maand verandering64.46%
3 maanden verandering-47.39%
1 Jaar Verandering-58.35%
3 jaar verandering-91.64%
5 jaar verandering-94.77%
Verandering sinds IPO-85.09%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is iRobot (NASDAQ:IRBT) A Risky Investment?

Mar 14
Is iRobot (NASDAQ:IRBT) A Risky Investment?

iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts

Mar 12

iRobot: Nothing Changed, Don't Get FOMO

Jan 07

Is iRobot (NASDAQ:IRBT) Using Debt In A Risky Way?

Jan 05
Is iRobot (NASDAQ:IRBT) Using Debt In A Risky Way?

Improved Revenues Required Before iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Stock's 32% Jump Looks Justified

Dec 07
Improved Revenues Required Before iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Stock's 32% Jump Looks Justified

iRobot Q3: Margin Improvements Are Welcome, But The Guidance Is Concerning

Nov 06

iRobot Getting Cheaper, But Declining Margins Remain A Threat

Sep 05

iRobot Corporation's (NASDAQ:IRBT) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 21
iRobot Corporation's (NASDAQ:IRBT) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Aug 10
iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Health Check: How Prudently Does iRobot (NASDAQ:IRBT) Use Debt?

Aug 05
Health Check: How Prudently Does iRobot (NASDAQ:IRBT) Use Debt?

iRobot: Standalone Company Has Little Opportunity For Growth

Jun 25

Assessing iRobot's Investment Potential Post Amazon

Apr 01

iRobot's Hail Mary: Slashing Costs Without Killing Innovation

Mar 22

iRobot: Cost-Cutting Could Provide A Boost, But Its Long-Term Position Has Weakened

Feb 20

iRobot Tumbles On Botched Amazon Deal

Jan 30

Examination Of iRobot Amid The Struggling Amazon Deal

Jan 20

Would iRobot (NASDAQ:IRBT) Be Better Off With Less Debt?

Nov 18
Would iRobot (NASDAQ:IRBT) Be Better Off With Less Debt?

Rendement voor aandeelhouders

IRBTUS Consumer DurablesUS Markt
7D45.3%-1.4%-0.3%
1Y-58.3%-8.5%11.3%

Rendement versus industrie: IRBT presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.5 % opleverde.

Rendement versus markt: IRBT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IRBT's price volatile compared to industry and market?
IRBT volatility
IRBT Average Weekly Movement25.1%
Consumer Durables Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IRBT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van IRBT is het afgelopen jaar gestegen van 18% naar 25%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1990541Gary Cohenwww.irobot.com

iRobot Corporation ontwerpt, bouwt en verkoopt robots en producten voor thuisinnovatie in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Japan. Het bedrijf biedt Roomba Combo 10 Max robot + AutoWash Dock, een robotstofzuiger en -mop die meerdere vloertypen stofzuigt en dweilt terwijl het dock de robot automatisch bijvult en oplaadt, de dweilpad wast en droogt, vuil leegt en zelfreinigt; en Roomba Combo die zowel dweilt als stofzuigt. Het bedrijf levert ook Roomba-vloerzuigrobots; accessoires en verbruiksartikelen, zoals het Clean Base Automatic Dirt Disposal-systeem, vervangende vuilniszakken, dweilpads, vloerreinigingsoplossing, filters, borstels en andere vervangende onderdelen; en servicepakketten voor vloerzuigrobots, inclusief een optie om onopzettelijke schade te dekken, evenals abonnementsdiensten.

iRobot Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van iRobot zich tot de beurswaarde?
IRBT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$80.25m
Inkomsten(TTM)-US$241.40m
Inkomsten(TTM)US$633.40m
0.2x
P/S-verhouding
-0.5x
Koers/Winstverhouding

Is IRBT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IRBT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$633.40m
Kosten van inkomstenUS$499.99m
BrutowinstUS$133.42m
Overige uitgavenUS$374.81m
Inkomsten-US$241.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 29, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-7.76
Brutomarge21.06%
Nettowinstmarge-38.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-28,257.8%

Hoe presteerde IRBT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

iRobot Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
John BabcockBofA Global Research