IRBT Overzicht aandelen
iRobot Corporation ontwerpt, bouwt en verkoopt robots en producten voor thuisinnovatie in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Japan. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
iRobot Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$7.69 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$14.51 |
| 52 Week Laag | US$5.83 |
| Bèta | 0.80 |
| 1 maand verandering | -22.40% |
| 3 maanden verandering | -18.10% |
| 1 Jaar Verandering | -40.89% |
| 3 jaar verandering | -88.13% |
| 5 jaar verandering | -85.96% |
| Verandering sinds IPO | -71.20% |
Recent nieuws en updates
iRobot: Nothing Changed, Don't Get FOMO
Jan 07Is iRobot (NASDAQ:IRBT) Using Debt In A Risky Way?
Jan 05
Improved Revenues Required Before iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Stock's 32% Jump Looks Justified
Dec 07Recent updates
iRobot: Nothing Changed, Don't Get FOMO
Jan 07Is iRobot (NASDAQ:IRBT) Using Debt In A Risky Way?
Jan 05Improved Revenues Required Before iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Stock's 32% Jump Looks Justified
Dec 07iRobot Q3: Margin Improvements Are Welcome, But The Guidance Is Concerning
Nov 06iRobot Getting Cheaper, But Declining Margins Remain A Threat
Sep 05iRobot Corporation's (NASDAQ:IRBT) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio
Aug 21iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Aug 10Health Check: How Prudently Does iRobot (NASDAQ:IRBT) Use Debt?
Aug 05iRobot: Standalone Company Has Little Opportunity For Growth
Jun 25Assessing iRobot's Investment Potential Post Amazon
Apr 01iRobot's Hail Mary: Slashing Costs Without Killing Innovation
Mar 22iRobot: Cost-Cutting Could Provide A Boost, But Its Long-Term Position Has Weakened
Feb 20iRobot Tumbles On Botched Amazon Deal
Jan 30Examination Of iRobot Amid The Struggling Amazon Deal
Jan 20Would iRobot (NASDAQ:IRBT) Be Better Off With Less Debt?
Nov 18Investors Should Avoid iRobot's Merger Arb Opportunity With Amazon
Sep 26iRobot drops after Amazon planned purchased receives FTC second request
Sep 20iRobot Non-GAAP EPS of -$0.35 beats by $1.20, revenue of $255.35M misses by $47.71M
Aug 05Rendement voor aandeelhouders
| IRBT | US Consumer Durables | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -8.7% | -1.2% | -0.8% |
| 1Y | -40.9% | 9.8% | 22.7% |
Rendement versus industrie: IRBT presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.
Rendement versus markt: IRBT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| IRBT volatility | |
|---|---|
| IRBT Average Weekly Movement | 19.5% |
| Consumer Durables Industry Average Movement | 6.1% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IRBT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van IRBT is het afgelopen jaar gestegen van 15% naar 20%.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,113 | Gary Cohen | www.irobot.com |
iRobot Corporation ontwerpt, bouwt en verkoopt robots en producten voor thuisinnovatie in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Japan. Het bedrijf biedt vloerverzorgingsproducten, waaronder Roomba-vloerstofzuigrobots; Roomba-accessoires en verbruiksartikelen, zoals de Clean Base Automatic Dirt Disposal, vervangende vuilniszakken voor de Clean Base, filters, borstels en batterijen; Braava-reeks van automatische vloerdweilrobots; en Braava-accessoires en verbruiksartikelen, waaronder schoonmaakmiddel, wasbare en wegwerpbare dweilpads, vervangende tanks en batterijen, evenals abonnementsdiensten. Het bedrijf biedt ook Root-robots voor codering, ontdekking en spel; Roomba Combo dweil- en stofzuigrobot; en accessoires, waaronder robotstofzuigers en -moppen, handstofzuigers en luchtreinigers, educatieve codeerrobots en accessoirebundels.
iRobot Corporation Samenvatting
| IRBT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$235.00m |
| Inkomsten(TTM) | -US$132.00m |
| Inkomsten(TTM) | US$817.36m |
0.3x
P/S-verhouding-1.8x
Koers/WinstverhoudingIs IRBT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| IRBT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$817.36m |
| Kosten van inkomsten | US$634.14m |
| Brutowinst | US$183.22m |
| Overige uitgaven | US$315.22m |
| Inkomsten | -US$132.00m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 28, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -4.32 |
| Brutomarge | 22.42% |
| Nettowinstmarge | -16.15% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 124.3% |
Hoe presteerde IRBT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/02 05:05 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/28 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
iRobot Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| John Babcock | BofA Global Research |