BioRem Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
BioRem heeft een totaal eigen vermogen van CA$10.0M en een totale schuld van CA$2.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 25.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$24.4M en CA$14.4M. De EBIT BioRem is CA$7.1M waardoor de rentedekking 29.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$7.3M.
Belangrijke informatie
25.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$2.57m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 29.9x |
| Contant | CA$7.27m |
| Aandelen | CA$9.96m |
| Totaal verplichtingen | CA$14.42m |
| Totaal activa | CA$24.38m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$21.9M ) BIRM.F } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$11.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BIRM.F ( CA$21.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$3.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: BIRM.F heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van BIRM.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 25.8%.
Schuldendekking: De schuld van BIRM.F wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 210.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van BIRM.F worden goed gedekt door EBIT ( 29.9 x dekking).