Ameriguard Security Services Waardering

Is AGSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AGSS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AGSS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGSS?

Belangrijke metriek: Omdat AGSS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AGSS. Deze wordt berekend door AGSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGSS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	US$25.80m
Marktkapitalisatie	US$7.21m

AGSS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-8.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGSS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AGSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.6x
SUGP SU Group Holdings	1.2x	n/a	US$25.1m
KSCP Knightscope	5.1x	36.4%	US$49.5m
BLPG Blue Line Protection Group	0.1x	n/a	US$668.2k
AWX Avalon Holdings	0.2x	n/a	US$12.9m
AGSS Ameriguard Security Services	0.3x	n/a	US$7.2m

Price-To-Sales versus peers: AGSS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGSS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

24 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.6x	7.1%
AGSS Ameriguard Security Services	0.3x	n/a	US$7.21m
NVRI Enviri	0.3x	4.6%	US$578.58m
ACCO ACCO Brands	0.3x	0.01%	US$524.78m

24 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.6x	14.9%
AGSS Ameriguard Security Services	0.3x	n/a	US$7.21m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AGSS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGSS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGSS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AGSS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.