Quad/Graphics Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Quad/Graphics heeft een totaal eigen vermogen van $87.4M en een totale schuld van $470.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 537.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.2B en $1.2B. De EBIT Quad/Graphics is $125.3M waardoor de rentedekking 2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $8.1M.
Belangrijke informatie
537.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$470.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | US$8.10m |
| Aandelen | US$87.40m |
| Totaal verplichtingen | US$1.16b |
| Totaal activa | US$1.25b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 25
Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 11These 4 Measures Indicate That Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Is Using Debt Extensively
Jun 07Recent updates
Lacklustre Performance Is Driving Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) 28% Price Drop
Mar 16Quad/Graphics' (NYSE:QUAD) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Feb 19Quad/Graphics : Negative Sales, High Debt To Limit Share-Price Gains For Now
Jan 26Little Excitement Around Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Revenues As Shares Take 27% Pounding
Jan 11At US$7.41, Is Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Worth Looking At Closely?
Dec 19There's No Escaping Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Muted Revenues Despite A 44% Share Price Rise
Nov 26Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
Oct 12Quad/Graphics: Profitability Woes Continue To Impair The Share Price
Sep 20Investors Aren't Buying Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Revenues
Jul 04Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Feb 21Here's Why Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 25Quad/Graphics: Assessing If A Long-Awaited Bullish Breakout Is At Hand
Dec 20Quad/Graphics Is Plagued By Low Margins And Rising Interest Expenses
Oct 03Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 11Quad/Graphics Non-GAAP EPS of $0.41, revenue of $885.2M
Feb 21Quad/Graphics: FCF Guidance And Cost Initiatives Indicate Undervaluation
Dec 29Quad/Graphics Non-GAAP EPS of $0.32, revenue of $829.9M
Nov 01These 4 Measures Indicate That Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Is Using Debt Extensively
Jun 07Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $511.1M ) van QUAD } dekken niet de korte termijn passiva ( $533.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van QUAD ( $511.1M ) dekken de langetermijnschulden ( $626.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 528.5% ) QUAD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van QUAD is de afgelopen 5 jaar gedaald van 611% naar 537.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende QUAD voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: QUAD is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 16.3 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/06 11:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/06 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Quad/Graphics, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |