FiscalNote Holdings Waardering

Is NOTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOTE ( $0.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOTE?

Belangrijke metriek: Omdat NOTE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NOTE. Deze wordt berekend door NOTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOTE's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	US$125.06m
Marktkapitalisatie	US$131.32m

NOTE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-9.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOTE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NOTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
RCMT RCM Technologies	0.6x	10.7%	US$163.5m
LICN Lichen China	2x	n/a	US$84.0m
WFCF Where Food Comes From	2.4x	n/a	US$60.7m
MG Mistras Group	0.4x	2.2%	US$287.5m
NOTE FiscalNote Holdings	1.1x	3.3%	US$131.3m

Price-To-Sales versus peers: NOTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOTE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

26 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MAN ManpowerGroup	0.2x	2.1%	US$2.93b
CNXC Concentrix	0.3x	3.2%	US$2.83b
TIXT TELUS International (Cda)	0.4x	3.1%	US$1.03b
CNDT Conduent	0.2x	-2.0%	US$597.99m

26 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NOTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOTE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOTE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NOTE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.93	US$3.31 +256.2%	35.1%	US$5.00	US$1.75	n/a	4
Nov ’25	US$0.89	US$3.38 +279.2%	32.1%	US$5.00	US$2.00	n/a	4
Oct ’25	US$1.23	US$3.38 +174.4%	32.1%	US$5.00	US$2.00	n/a	4
Sep ’25	US$1.30	US$3.38 +159.6%	32.1%	US$5.00	US$2.00	n/a	4
Aug ’25	US$1.45	US$3.22 +122.1%	48.7%	US$6.00	US$1.35	n/a	5
Jul ’25	US$1.41	US$3.22 +128.4%	48.7%	US$6.00	US$1.35	n/a	5
Jun ’25	US$1.28	US$3.22 +151.6%	48.7%	US$6.00	US$1.35	n/a	5
May ’25	US$1.34	US$3.60 +168.7%	45.3%	US$6.00	US$1.75	n/a	5
Apr ’25	US$1.25	US$3.60 +188.0%	45.3%	US$6.00	US$1.75	n/a	5
Mar ’25	US$1.78	US$3.78 +112.4%	71.3%	US$7.00	US$0.65	n/a	5
Feb ’25	US$1.28	US$3.78 +195.3%	71.3%	US$7.00	US$0.65	n/a	5
Jan ’25	US$1.14	US$3.78 +231.6%	71.3%	US$7.00	US$0.65	n/a	5
Dec ’24	US$1.06	US$3.78 +256.6%	71.3%	US$7.00	US$0.65	n/a	5
Nov ’24	US$1.35	US$5.83 +332.1%	40.3%	US$9.00	US$2.75	US$0.89	6
Oct ’24	US$2.08	US$5.83 +180.4%	40.3%	US$9.00	US$2.75	US$1.23	6
Sep ’24	US$2.24	US$5.83 +160.4%	40.3%	US$9.00	US$2.75	US$1.30	6
Aug ’24	US$3.26	US$5.96 +82.8%	41.4%	US$9.00	US$2.00	US$1.45	6
Jul ’24	US$3.64	US$6.15 +69.0%	43.3%	US$9.00	US$2.00	US$1.41	5
Jun ’24	US$2.18	US$6.50 +198.2%	44.2%	US$9.00	US$2.00	US$1.28	4
May ’24	US$1.73	US$6.69 +286.6%	44.3%	US$9.00	US$1.75	US$1.34	4
Apr ’24	US$2.23	US$6.69 +199.9%	44.3%	US$9.00	US$1.75	US$1.25	4
Mar ’24	US$2.11	US$7.88 +273.2%	40.7%	US$11.00	US$2.50	US$1.78	4
Feb ’24	US$3.43	US$8.63 +151.5%	23.0%	US$11.00	US$5.50	US$1.28	4
Jan ’24	US$6.33	US$8.63 +36.3%	23.0%	US$11.00	US$5.50	US$1.14	4
Dec ’23	US$6.42	US$9.00 +40.2%	23.9%	US$11.00	US$5.50	US$1.06	4
Nov ’23	US$4.95	US$12.38 +150.0%	10.4%	US$14.00	US$10.50	US$1.35	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.