Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.1b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWSY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWSY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VWSY.F ( $14.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWSY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWSY.F?

Belangrijke metriek: Omdat VWSY.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VWSY.F. Deze wordt berekend door VWSY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VWSY.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€15.93b
Marktkapitalisatie€13.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWSY.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VWSY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
GEV GE Vernova
2.7x7.6%US$93.7b
BE Bloom Energy
4.3x17.8%US$5.4b
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$752.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
0.8x10.7%US$99.5b

Price-To-Sales versus peers: VWSY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWSY.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
VWSY.F 0.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VWSY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWSY.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWSY.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VWSY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWSY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.02
US$24.63
+75.6%
29.1%US$39.51US$11.29n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.2%
22.7%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.1%
22.9%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.2%
22.6%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.77
+31.4%
22.0%US$43.74US$14.43n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.7%
21.7%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.1%
21.6%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.0%
21.3%US$45.15US$14.48n/a25
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.7%
21.3%US$45.38US$14.55n/a25
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.6%
22.9%US$45.85US$14.70n/a24
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.5%
24.8%US$43.72US$14.72n/a23
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.1%
24.7%US$44.46US$14.66n/a23
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.6%
24.8%US$44.13US$14.56n/a23
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+35.0%
25.1%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.1%
24.6%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.2%
24.6%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.6%
23.0%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.3%
21.7%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.0%
22.6%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.5%
23.3%US$50.06US$20.63US$27.0523
Apr ’24US$28.96
US$31.71
+9.5%
23.3%US$49.77US$20.51US$27.5223
Mar ’24US$29.73
US$29.79
+0.2%
25.7%US$51.23US$17.82US$28.7621
Feb ’24US$29.24
US$30.40
+4.0%
27.3%US$53.14US$18.46US$28.1722
Jan ’24US$28.88
US$27.72
-4.0%
29.1%US$51.45US$17.86US$31.7321
Dec ’23US$25.08
US$27.28
+8.8%
29.2%US$50.94US$17.67US$27.4621
Nov ’23US$20.07
US$25.61
+27.6%
28.7%US$48.28US$16.74US$21.1921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.5b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.28

7D

-6.5%

1Y

4.5%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.78

7D

-2.0%

1Y

52.0%

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.31

7D

-1.3%

1Y

-3.3%